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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 374.00 | 3 425.00 | 1 949.00 | 5 374.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 346.00 | 21 041.00 | 3 305.00 | 24 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 280.00 | 111 760.00 | 92 521.00 | 204 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 539.00 | 136 226.00 | 119 313.00 | 255 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 546.00 | | 346 546.00 | 346 546.00 |
BN En cours de production de biens | 290 011.00 | | 290 011.00 | 290 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 282.00 | | 57 282.00 | 57 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 620.00 | 8 266.00 | 1 127 354.00 | 1 135 620.00 |
BZ Autres créances | 83 833.00 | | 83 833.00 | 83 833.00 |
CF Disponibilités | 242 387.00 | | 242 387.00 | 242 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 582.00 | 8 266.00 | 2 164 315.00 | 2 172 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 121.00 | 144 492.00 | 2 283 629.00 | 2 428 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 360.00 | 95 360.00 | | 95 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
DG Autres réserves | 381 110.00 | 338 406.00 | | 381 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 621.00 | 242 704.00 | | 235 621.00 |
DL TOTAL (I) | 733 777.00 | 698 156.00 | | 733 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 625.00 | 10 921.00 | | 5 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 406.00 | 118 861.00 | | 59 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 723.00 | 26 710.00 | | 19 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 038.00 | 424 995.00 | | 387 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 206.00 | 431 201.00 | | 374 206.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | 85 744.00 | | 1 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 702 235.00 | 772 104.00 | | 702 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 852.00 | 1 870 536.00 | | 1 549 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 629.00 | 2 568 693.00 | | 2 283 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 760.00 | 1 838 258.00 | | 1 529 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 818 152.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 818 152.00 | |
FM Production stockée | | | 95 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 929 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 343 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 202 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 594 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 167.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 689.00 | 14 553.00 | | 20 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | -14 386.00 | | -689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 874.00 | 108 876.00 | | 98 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 949 475.00 | 3 527 143.00 | | 3 949 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 713 854.00 | 3 284 439.00 | | 3 713 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 621.00 | 242 704.00 | | 235 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 387.00 | | 18 727.00 | 237 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574.00 | 255 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574.00 | 228 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 055.00 | | 990.00 | 15 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 464.00 | | 17 737.00 | 211 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 742.00 | 30 485.00 | 1.00 | 105 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 372.00 | 1 054.00 | | 2 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 370.00 | 29 431.00 | 1.00 | 103 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 038.00 | 387 038.00 | | 387 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 868.00 | 87 868.00 | | 87 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 041.00 | 66 041.00 | | 66 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 702 235.00 | 702 235.00 | | 702 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 717.00 | 1 125 717.00 | | 1 125 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VB T. V. A. | 57 362.00 | 57 362.00 | | 57 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 625.00 | 5 257.00 | 368.00 | 5 625.00 |
VI Groupe et associés | 59 406.00 | 59 406.00 | | 59 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 224.00 | 1 236 356.00 | 10 868.00 | 1 247 224.00 |
VW T.V.A. | 204 600.00 | 204 600.00 | | 204 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 128.00 | 1 529 760.00 | 368.00 | 1 530 128.00 |