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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 395.00 | 37 817.00 | 21 578.00 | 59 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 635.00 | 20 386.00 | 15 249.00 | 35 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 108.00 | 62 948.00 | 40 160.00 | 103 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 606.00 | | 163 606.00 | 163 606.00 |
BZ Autres créances | 43 579.00 | | 43 579.00 | 43 579.00 |
CF Disponibilités | 95 119.00 | | 95 119.00 | 95 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 132.00 | | 318 132.00 | 318 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 240.00 | 62 948.00 | 358 292.00 | 421 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 274.00 | 4 453.00 | | 48 274.00 |
DL TOTAL (I) | 82 761.00 | 38 941.00 | | 82 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 738.00 | 22 004.00 | | 14 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 425.00 | 50 407.00 | | 42 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 303.00 | 47 953.00 | | 55 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 150.00 | 141 352.00 | | 162 150.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | 55.00 | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 531.00 | 261 770.00 | | 275 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 292.00 | 300 711.00 | | 358 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 969.00 | 249 793.00 | | 267 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 645.00 | | 1 036 645.00 | 1 036 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 645.00 | | 1 036 645.00 | 1 036 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 574.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 223.00 | 3 634.00 | | 7 223.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 993.00 | 44 094.00 | | 44 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 250.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 250.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -3 209.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236.00 | | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 946.00 | 847 793.00 | | 1 045 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 672.00 | 843 340.00 | | 997 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 274.00 | 4 453.00 | | 48 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 679.00 | 14 336.00 | | 16 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 481.00 | | 18 627.00 | 84 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 103.00 | | 15 927.00 | 79 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634.00 | | 2 700.00 | 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 374.00 | 17 574.00 | | 45 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 629.00 | 17 574.00 | | 40 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 303.00 | 55 303.00 | | 55 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 016.00 | 76 016.00 | | 76 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 163 606.00 | | | 163 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | | | 581.00 |
VB T. V. A. | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 005.00 | 4 443.00 | 7 562.00 | 12 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VI Groupe et associés | 42 425.00 | 42 425.00 | | 42 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
VP Divers | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 560.00 | 210 360.00 | 3 200.00 | 213 560.00 |
VW T.V.A. | 43 777.00 | 43 777.00 | | 43 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 531.00 | 267 969.00 | 7 562.00 | 275 531.00 |