| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 633.00 | 5 309.00 | 7 324.00 | 12 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 177.00 | 63 418.00 | 21 759.00 | 85 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 044.00 | 32 567.00 | 12 477.00 | 45 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 188.00 | 101 294.00 | 44 894.00 | 146 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 491.00 | | 231 491.00 | 231 491.00 |
BZ Autres créances | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
CF Disponibilités | 97 528.00 | | 97 528.00 | 97 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 107.00 | | 443 107.00 | 443 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 295.00 | 101 294.00 | 488 001.00 | 589 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 127 485.00 | 74 511.00 | | 127 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 329.00 | 57 102.00 | | 73 329.00 |
DL TOTAL (I) | 206 314.00 | 137 113.00 | | 206 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 349.00 | 10 947.00 | | 4 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 889.00 | 41 695.00 | | 19 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 431.00 | 58 353.00 | | 30 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 967.00 | 201 360.00 | | 226 967.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 687.00 | 312 355.00 | | 281 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 001.00 | 449 468.00 | | 488 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 448.00 | 308 745.00 | | 277 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 344.00 | | 1 403 344.00 | 1 403 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 344.00 | | 1 403 344.00 | 1 403 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 089.00 | 7 772.00 | | 5 089.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 961.00 | 44 672.00 | | 38 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 733.00 | | | -3 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 760.00 | 3 088.00 | | 5 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 269.00 | 1 172 423.00 | | 1 431 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 940.00 | 1 115 321.00 | | 1 357 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 329.00 | 57 102.00 | | 73 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 546.00 | 17 233.00 | | 20 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 850.00 | | 25 523.00 | 120 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185.00 | 146 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | 130 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 745.00 | | 7 888.00 | 4 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 772.00 | | 17 635.00 | 112 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 255.00 | 20 173.00 | 135.00 | 81 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 745.00 | 564.00 | | 4 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 510.00 | 19 609.00 | 135.00 | 76 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 332.00 | 108 332.00 | | 108 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 498.00 | 55 498.00 | | 55 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 231 491.00 | 231 491.00 | | 231 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VC Groupe et associés | 53 116.00 | 53 116.00 | | 53 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 454.00 | 43 454.00 | | 43 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 351.00 | 338 151.00 | 3 200.00 | 341 351.00 |
VW T.V.A. | 62 086.00 | 62 086.00 | | 62 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 448.00 | 277 448.00 | | 277 448.00 |