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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 823.00 | 7 124.00 | 6 699.00 | 13 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 701.00 | 75 892.00 | 23 809.00 | 99 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 248.00 | 37 655.00 | 8 593.00 | 46 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 105.00 | 120 670.00 | 42 434.00 | 163 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 023.00 | | 314 023.00 | 314 023.00 |
BZ Autres créances | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CF Disponibilités | 137 824.00 | | 137 824.00 | 137 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 477.00 | | 470 477.00 | 470 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 582.00 | 120 670.00 | 512 911.00 | 633 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 814.00 | 127 485.00 | | 50 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 318.00 | 73 329.00 | | 83 318.00 |
DL TOTAL (I) | 139 633.00 | 206 314.00 | | 139 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 923.00 | 4 349.00 | | 4 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 670.00 | 19 889.00 | | 59 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 328.00 | 30 431.00 | | 25 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 892.00 | 226 967.00 | | 282 892.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 52.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 279.00 | 281 687.00 | | 373 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 911.00 | 488 001.00 | | 512 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 356.00 | 277 448.00 | | 368 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 188.00 | | 16 917.00 | 146 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 633.00 | | 1 190.00 | 12 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 221.00 | | 15 727.00 | 130 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 294.00 | 19 377.00 | | 101 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 309.00 | 1 815.00 | | 5 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 985.00 | 17 562.00 | | 95 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 770.00 | 131 770.00 | | 131 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 344.00 | 46 344.00 | | 46 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 314 023.00 | 314 023.00 | | 314 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VB T. V. A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
VI Groupe et associés | 59 470.00 | 59 470.00 | | 59 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 143.00 | 327 143.00 | | 327 143.00 |
VW T.V.A. | 82 151.00 | 82 151.00 | | 82 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 279.00 | 368 356.00 | 4 923.00 | 373 279.00 |