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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 503.00 | 8 601.00 | 902.00 | 9 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 398.00 | 108 684.00 | 18 714.00 | 127 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 601.00 | 25 926.00 | 11 675.00 | 37 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 535.00 | 143 211.00 | 34 324.00 | 177 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 008.00 | 5 328.00 | 392 680.00 | 398 008.00 |
BZ Autres créances | 45 963.00 | | 45 963.00 | 45 963.00 |
CF Disponibilités | 265 740.00 | | 265 740.00 | 265 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 415.00 | 5 328.00 | 727 087.00 | 732 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 951.00 | 148 539.00 | 761 412.00 | 909 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 809.00 | 101 434.00 | | 137 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 934.00 | 126 375.00 | | 69 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 728.00 | 1 947.00 | | 728.00 |
DL TOTAL (I) | 213 970.00 | 235 256.00 | | 213 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 312.00 | 45 815.00 | | 27 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 859.00 | 69 326.00 | | 31 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 695.00 | 35 712.00 | | 45 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 830.00 | 441 561.00 | | 440 830.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | 6 419.00 | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 441.00 | 598 833.00 | | 547 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 412.00 | 834 089.00 | | 761 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 972.00 | 553 019.00 | | 542 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 465 862.00 | | 2 465 862.00 | 2 465 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 862.00 | | 2 465 862.00 | 2 465 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 328.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 299.00 | 6 066.00 | | 11 299.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 386.00 | 50 134.00 | | 39 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 719.00 | 3 073.00 | | 3 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 790.00 | 3 073.00 | | 12 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293.00 | 1 012.00 | | 1 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 593.00 | 1 012.00 | | 2 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 197.00 | 2 060.00 | | 10 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 974.00 | 41 222.00 | | 17 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 369.00 | 2 457 542.00 | | 2 490 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 435.00 | 2 331 167.00 | | 2 420 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 934.00 | 126 375.00 | | 69 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 922.00 | 36 345.00 | | 44 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 506.00 | | 21 379.00 | 165 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 3 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 350.00 | 177 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 050.00 | 164 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 670.00 | | 20 379.00 | 152 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 334.00 | | 1 000.00 | 3 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 869.00 | 18 392.00 | 8 050.00 | 132 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 929.00 | 1 672.00 | | 6 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 940.00 | 16 720.00 | 8 050.00 | 125 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 328.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 328.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 328.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 695.00 | 45 695.00 | | 45 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 942.00 | 217 942.00 | | 217 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 541.00 | 118 541.00 | | 118 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 391 615.00 | 391 615.00 | | 391 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VB T. V. A. | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 312.00 | 22 843.00 | 4 469.00 | 27 312.00 |
VI Groupe et associés | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 610.00 | 455 610.00 | | 455 610.00 |
VW T.V.A. | 103 726.00 | 103 726.00 | | 103 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 441.00 | 542 972.00 | 4 469.00 | 547 441.00 |