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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 823.00 | 9 230.00 | 4 593.00 | 13 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 517.00 | 89 994.00 | 26 523.00 | 116 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 844.00 | 40 821.00 | 10 024.00 | 50 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 518.00 | 140 045.00 | 44 473.00 | 184 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 887.00 | | 382 887.00 | 382 887.00 |
BZ Autres créances | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
CF Disponibilités | 289 791.00 | | 289 791.00 | 289 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 464.00 | | 706 464.00 | 706 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 982.00 | 140 045.00 | 750 938.00 | 890 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 133.00 | 50 814.00 | | 94 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 301.00 | 83 318.00 | | 87 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
DL TOTAL (I) | 189 869.00 | 139 633.00 | | 189 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 313.00 | 4 923.00 | | 86 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 474.00 | 59 670.00 | | 58 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 047.00 | 25 328.00 | | 19 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 776.00 | 282 892.00 | | 388 776.00 |
EA Autres dettes | 8 459.00 | 465.00 | | 8 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 069.00 | 373 279.00 | | 561 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 938.00 | 512 911.00 | | 750 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 192.00 | 368 356.00 | | 561 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 105.00 | | 21 413.00 | 163 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 948.00 | | 21 413.00 | 145 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 670.00 | 19 374.00 | | 120 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 124.00 | 2 106.00 | | 7 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 546.00 | 17 268.00 | | 113 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 346.00 | 196 346.00 | | 196 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 978.00 | 89 978.00 | | 89 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 382 887.00 | 382 887.00 | | 382 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VC Groupe et associés | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 313.00 | | 86 313.00 | 86 313.00 |
VI Groupe et associés | 58 274.00 | 58 274.00 | | 58 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 275.00 | | | 83 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VP Divers | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 655.00 | 410 655.00 | | 410 655.00 |
VW T.V.A. | 96 895.00 | 96 895.00 | | 96 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 069.00 | 474 756.00 | 86 313.00 | 561 069.00 |