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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 503.00 | 6 929.00 | 2 574.00 | 9 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 555.00 | 103 398.00 | 19 157.00 | 122 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 115.00 | 22 542.00 | 7 573.00 | 30 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 506.00 | 132 869.00 | 32 637.00 | 165 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 783.00 | | 412 783.00 | 412 783.00 |
BZ Autres créances | 37 338.00 | | 37 338.00 | 37 338.00 |
CF Disponibilités | 335 414.00 | | 335 414.00 | 335 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 452.00 | | 801 452.00 | 801 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 958.00 | 132 869.00 | 834 089.00 | 966 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 434.00 | 94 133.00 | | 101 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 375.00 | 87 301.00 | | 126 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 947.00 | 2 935.00 | | 1 947.00 |
DL TOTAL (I) | 235 256.00 | 189 869.00 | | 235 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 815.00 | 86 313.00 | | 45 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 326.00 | 58 474.00 | | 69 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 712.00 | 19 047.00 | | 35 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 561.00 | 388 776.00 | | 441 561.00 |
EA Autres dettes | 6 419.00 | 8 459.00 | | 6 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 833.00 | 561 069.00 | | 598 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 089.00 | 750 938.00 | | 834 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 019.00 | 561 192.00 | | 553 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 442 482.00 | 300.00 | 2 442 782.00 | 2 442 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 482.00 | 300.00 | 2 442 782.00 | 2 442 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 947.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 066.00 | 6 165.00 | | 6 066.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 134.00 | 45 793.00 | | 50 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 073.00 | 721.00 | | 3 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 073.00 | 721.00 | | 3 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | 75.00 | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | 75.00 | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 060.00 | 646.00 | | 2 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 222.00 | 29 364.00 | | 41 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 542.00 | 2 008 737.00 | | 2 457 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 167.00 | 1 921 436.00 | | 2 331 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 375.00 | 87 301.00 | | 126 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 345.00 | 32 722.00 | | 36 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 518.00 | | 8 112.00 | 184 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 123.00 | 165 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 320.00 | 9 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 803.00 | 152 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 361.00 | | 8 112.00 | 167 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 045.00 | 19 947.00 | 27 123.00 | 140 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 230.00 | 2 019.00 | 4 320.00 | 9 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 815.00 | 17 928.00 | 22 803.00 | 130 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 678.00 | 218 678.00 | | 218 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 602.00 | 104 602.00 | | 104 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 412 783.00 | 412 783.00 | | 412 783.00 |
VB T. V. A. | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VC Groupe et associés | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 815.00 | | 45 815.00 | 45 815.00 |
VI Groupe et associés | 69 326.00 | 69 326.00 | | 69 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 423.00 | | | 57 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 060.00 | 457 060.00 | | 457 060.00 |
VW T.V.A. | 103 887.00 | 103 887.00 | | 103 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 833.00 | 553 019.00 | 45 815.00 | 598 833.00 |