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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 230.00 | 9 002.00 | 11 228.00 | 20 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 493 712.00 | | 1 493 712.00 | 1 493 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 644.00 | 190 292.00 | 103 352.00 | 293 644.00 |
BF Prêts | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 312.00 | | 57 312.00 | 57 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 447.00 | 199 294.00 | 1 679 153.00 | 1 878 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 153 396.00 | | 153 396.00 | 153 396.00 |
CF Disponibilités | 4 134 619.00 | | 4 134 619.00 | 4 134 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 303 886.00 | | 4 303 886.00 | 4 303 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 182 334.00 | 199 294.00 | 5 983 040.00 | 6 182 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 393 608.00 | 1 333 836.00 | | 1 393 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 736.00 | 159 771.00 | | 197 736.00 |
DK Provisions réglementées | 11 228.00 | 14 974.00 | | 11 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 571.00 | 1 574 581.00 | | 1 668 571.00 |
DP Provisions pour risques | 2 550.00 | 850.00 | | 2 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 550.00 | 850.00 | | 2 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 740.00 | 99 384.00 | | 76 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 653.00 | 198 309.00 | | 238 653.00 |
EA Autres dettes | 3 996 526.00 | 3 825 662.00 | | 3 996 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 311 918.00 | 4 123 386.00 | | 4 311 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 983 040.00 | 5 698 817.00 | | 5 983 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 315 419.00 | | 2 315 419.00 | 2 315 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 315 419.00 | | 2 315 419.00 | 2 315 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 19 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 097.00 | 8 800.00 | | 10 097.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 843.00 | 11 300.00 | | 13 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 744.00 | 7 030.00 | | 4 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 889.00 | 41 000.00 | | 69 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 154.00 | 17 173.00 | | 20 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 787.00 | 65 203.00 | | 94 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 944.00 | -53 903.00 | | -80 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 458.00 | -33 038.00 | | -33 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 502.00 | 2 089 051.00 | | 2 368 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 766.00 | 1 929 280.00 | | 2 170 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 736.00 | 159 771.00 | | 197 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 408.00 | | 14 085.00 | 2 288 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 046.00 | 1 878 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 889.00 | 1 513 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 157.00 | 293 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583 831.00 | | | 1 583 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 716.00 | | 14 085.00 | 633 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 862.00 | | | 70 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 030.00 | 61 421.00 | 354 157.00 | 492 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 256.00 | 3 746.00 | | 5 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 774.00 | 57 675.00 | 354 157.00 | 486 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 974.00 | | 3 746.00 | 14 974.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850.00 | 1 700.00 | | 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 824.00 | 1 700.00 | 3 746.00 | 15 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 740.00 | 76 740.00 | | 76 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 034.00 | 59 034.00 | | 59 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 478.00 | 125 478.00 | | 125 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 996 526.00 | 3 996 526.00 | | 3 996 526.00 |
UP Prêts | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 312.00 | 57 312.00 | | 57 312.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
VC Groupe et associés | 55 753.00 | | | 55 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 085.00 | | | 74 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 129.00 | 240 129.00 | | 240 129.00 |
VW T.V.A. | 50 910.00 | 50 910.00 | | 50 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 311 918.00 | 4 311 918.00 | | 4 311 918.00 |