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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 306.00 | 26 824.00 | 7 482.00 | 34 306.00 |
AH Fonds commercial | 1 842 789.00 | | 1 842 789.00 | 1 842 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 185.00 | 269 231.00 | 99 953.00 | 369 185.00 |
BF Prêts | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 052.00 | | 63 052.00 | 63 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 881.00 | 296 056.00 | 2 026 825.00 | 2 322 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 732.00 | 5 397.00 | 33 335.00 | 38 732.00 |
BZ Autres créances | 95 106.00 | | 95 106.00 | 95 106.00 |
CF Disponibilités | 6 048 677.00 | | 6 048 677.00 | 6 048 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 193 307.00 | 5 397.00 | 6 187 910.00 | 6 193 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 516 188.00 | 301 453.00 | 8 214 735.00 | 8 516 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 241 344.00 | 1 393 608.00 | | 1 241 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 680.00 | 197 736.00 | | 472 680.00 |
DK Provisions réglementées | 7 482.00 | 11 228.00 | | 7 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 506.00 | 1 668 571.00 | | 1 787 506.00 |
DP Provisions pour risques | 1 700.00 | 2 550.00 | | 1 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700.00 | 2 550.00 | | 1 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 950.00 | | | 391 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 180.00 | 76 740.00 | | 92 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 148.00 | 238 653.00 | | 283 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 229.00 | | | 110 229.00 |
EA Autres dettes | 5 548 024.00 | 3 996 526.00 | | 5 548 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 425 530.00 | 4 311 918.00 | | 6 425 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 214 735.00 | 5 983 040.00 | | 8 214 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 087 436.00 | 4 311 918.00 | | 6 087 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 647 373.00 | | 2 647 373.00 | 2 647 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 647 373.00 | | 2 647 373.00 | 2 647 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 097.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 746.00 | 13 843.00 | | 3 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 4 744.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 889.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 94 787.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 706.00 | -80 944.00 | | 3 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 879.00 | -33 458.00 | | -40 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 528.00 | 2 368 502.00 | | 2 760 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 847.00 | 2 170 766.00 | | 2 287 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 680.00 | 197 736.00 | | 472 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 447.00 | | 874 108.00 | 1 878 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 429 675.00 | 76 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 675.00 | 2 322 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 877 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513 942.00 | | 363 153.00 | 1 513 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 644.00 | | 75 541.00 | 293 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 862.00 | | 435 415.00 | 70 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 294.00 | 96 761.00 | | 199 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 002.00 | 17 822.00 | | 9 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 292.00 | 78 940.00 | | 190 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 228.00 | | 3 746.00 | 11 228.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 550.00 | | 850.00 | 2 550.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 397.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 397.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 778.00 | 5 397.00 | 4 596.00 | 13 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 397.00 | 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 180.00 | 92 180.00 | | 92 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 138.00 | 82 138.00 | | 82 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 170.00 | 167 170.00 | | 167 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 229.00 | 110 229.00 | | 110 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 548 024.00 | 5 548 024.00 | | 5 548 024.00 |
UP Prêts | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 052.00 | 3 288.00 | | 63 052.00 |
UX Autres créances clients | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
VB T. V. A. | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VC Groupe et associés | 990.00 | | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 950.00 | 53 856.00 | 226 482.00 | 391 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 735.00 | | | 68 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 231.00 | 161 467.00 | 59 764.00 | 221 231.00 |
VW T.V.A. | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 425 530.00 | 6 087 436.00 | 226 482.00 | 6 425 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |