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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 842 789.00 | | 1 842 789.00 | 1 842 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 381.00 | 285 653.00 | 79 728.00 | 365 381.00 |
BF Prêts | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 960.00 | | 71 960.00 | 71 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 910.00 | 305 883.00 | 2 008 027.00 | 2 313 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 658.00 | 5 081.00 | 31 577.00 | 36 658.00 |
BZ Autres créances | 146 065.00 | | 146 065.00 | 146 065.00 |
CF Disponibilités | 7 454 419.00 | | 7 454 419.00 | 7 454 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 691.00 | | 71 691.00 | 71 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 708 833.00 | 5 081.00 | 7 703 752.00 | 7 708 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 022 743.00 | 310 964.00 | 9 711 779.00 | 10 022 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 313 495.00 | 1 264 918.00 | | 1 313 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 838.00 | 448 577.00 | | 397 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 332.00 | 1 779 495.00 | | 1 777 332.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 078.00 | 284 072.00 | | 228 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 585.00 | 143 071.00 | | 141 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 682.00 | 291 401.00 | | 322 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 638.00 | 2 841.00 | | 7 638.00 |
EA Autres dettes | 7 228 464.00 | 6 317 652.00 | | 7 228 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 928 447.00 | 7 039 036.00 | | 7 928 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 711 779.00 | 8 822 531.00 | | 9 711 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 758 077.00 | 6 811 356.00 | | 7 758 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 190 846.00 | | 3 190 846.00 | 3 190 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190 846.00 | | 3 190 846.00 | 3 190 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 200 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 736.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | 5 063.00 | | 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 6 491.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | -2 755.00 | | -815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 027.00 | 14 899.00 | | 155 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 220 448.00 | 3 343 238.00 | | 3 220 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 610.00 | 2 894 660.00 | | 2 822 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 838.00 | 448 577.00 | | 397 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 029.00 | | 35 880.00 | 2 278 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 313 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 863 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 863 019.00 | | | 1 863 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 614.00 | | 35 768.00 | 329 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 397.00 | | 113.00 | 85 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 242.00 | 41 641.00 | | 264 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 012.00 | 41 641.00 | | 244 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 4 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 069.00 | 4 401.00 | 3 389.00 | 4 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 069.00 | 4 401.00 | 3 389.00 | 4 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 069.00 | 8 401.00 | 5 389.00 | 8 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 401.00 | 5 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 585.00 | 141 585.00 | | 141 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 584.00 | 109 584.00 | | 109 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 153.00 | 132 153.00 | | 132 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 228 464.00 | 7 228 464.00 | | 7 228 464.00 |
UP Prêts | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 960.00 | 548.00 | 71 412.00 | 71 960.00 |
UX Autres créances clients | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VB T. V. A. | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 078.00 | 57 708.00 | 170 370.00 | 228 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 896.00 | | | 55 896.00 |
VP Divers | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 331.00 | 113 331.00 | | 113 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 691.00 | 71 691.00 | | 71 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 923.00 | 268 511.00 | 71 412.00 | 339 923.00 |
VW T.V.A. | 50 590.00 | 50 590.00 | | 50 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 928 447.00 | 7 758 077.00 | 170 370.00 | 7 928 447.00 |