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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 306.00 | 30 570.00 | 3 736.00 | 34 306.00 |
AH Fonds commercial | 1 842 789.00 | | 1 842 789.00 | 1 842 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 941.00 | 315 921.00 | 113 020.00 | 428 941.00 |
BF Prêts | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 802.00 | | 71 802.00 | 71 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 387.00 | 346 491.00 | 2 044 896.00 | 2 391 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
BZ Autres créances | 129 231.00 | | 129 231.00 | 129 231.00 |
CF Disponibilités | 6 275 246.00 | | 6 275 246.00 | 6 275 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 422 585.00 | | 6 422 585.00 | 6 422 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 813 973.00 | 346 491.00 | 8 467 482.00 | 8 813 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 244 024.00 | 1 241 344.00 | | 1 244 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 894.00 | 472 680.00 | | 340 894.00 |
DK Provisions réglementées | 3 736.00 | 7 482.00 | | 3 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 653.00 | 1 787 506.00 | | 1 654 653.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 684.00 | 391 950.00 | | 338 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 031.00 | 92 180.00 | | 101 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 770.00 | 283 148.00 | | 267 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 110 229.00 | | |
EA Autres dettes | 6 105 344.00 | 5 548 024.00 | | 6 105 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 812 829.00 | 6 425 530.00 | | 6 812 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 467 482.00 | 8 214 735.00 | | 8 467 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 529 253.00 | 6 087 436.00 | | 6 529 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 049 109.00 | | 3 049 109.00 | 3 049 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 049 109.00 | | 3 049 109.00 | 3 049 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 069 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 629.00 | 41.00 | | 2 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 629.00 | 41.00 | | 2 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 118.00 | 3 706.00 | | 1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 469.00 | -40 879.00 | | -43 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 633.00 | 2 760 528.00 | | 3 100 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 740.00 | 2 287 847.00 | | 2 759 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 894.00 | 472 680.00 | | 340 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 881.00 | | 68 506.00 | 2 322 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 391 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 877 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 877 095.00 | | | 1 877 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 185.00 | | 59 756.00 | 369 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 602.00 | | 8 750.00 | 76 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 056.00 | 50 435.00 | | 296 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 824.00 | 3 746.00 | | 26 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 231.00 | 46 689.00 | | 269 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 482.00 | | 3 746.00 | 7 482.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
6T Sur comptes clients | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 579.00 | | 10 843.00 | 14 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 097.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 031.00 | 101 031.00 | | 101 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 755.00 | 82 755.00 | | 82 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 050.00 | 138 050.00 | | 138 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 105 344.00 | 6 105 344.00 | | 6 105 344.00 |
UP Prêts | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 802.00 | 3 288.00 | 68 514.00 | 71 802.00 |
UX Autres créances clients | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
VB T. V. A. | 18 100.00 | 18 961.00 | | 18 100.00 |
VC Groupe et associés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 684.00 | 55 108.00 | 232 210.00 | 338 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 173.00 | | | 53 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 961.00 | 14 704.00 | | 18 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 365.00 | 88 365.00 | | 88 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 691.00 | 164 177.00 | 68 514.00 | 232 691.00 |
VW T.V.A. | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 812 829.00 | 6 529 253.00 | 232 210.00 | 6 812 829.00 |