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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 842 789.00 | | 1 842 789.00 | 1 842 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 614.00 | 244 012.00 | 85 601.00 | 329 614.00 |
BF Prêts | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 848.00 | | 71 848.00 | 71 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 029.00 | 264 242.00 | 2 013 787.00 | 2 278 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 732.00 | 4 069.00 | 22 663.00 | 26 732.00 |
BZ Autres créances | 111 281.00 | | 111 281.00 | 111 281.00 |
CF Disponibilités | 6 613 704.00 | | 6 613 704.00 | 6 613 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 096.00 | | 61 096.00 | 61 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 812 812.00 | 4 069.00 | 6 808 744.00 | 6 812 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 090 842.00 | 268 311.00 | 8 822 531.00 | 9 090 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 264 918.00 | 1 244 024.00 | | 1 264 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 577.00 | 340 894.00 | | 448 577.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 736.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 779 495.00 | 1 654 653.00 | | 1 779 495.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 072.00 | 338 684.00 | | 284 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 071.00 | 101 031.00 | | 143 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 401.00 | 267 770.00 | | 291 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
EA Autres dettes | 6 317 652.00 | 6 105 344.00 | | 6 317 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 039 036.00 | 6 812 829.00 | | 7 039 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 822 531.00 | 8 467 482.00 | | 8 822 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 811 356.00 | 6 529 253.00 | | 6 811 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 306 784.00 | | 3 306 784.00 | 3 306 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 306 784.00 | | 3 306 784.00 | 3 306 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 736.00 | 3 746.00 | | 3 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 736.00 | 3 746.00 | | 3 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 063.00 | 2 629.00 | | 5 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 491.00 | 2 629.00 | | 6 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 755.00 | 1 118.00 | | -2 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 899.00 | -43 469.00 | | 14 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343 238.00 | 3 100 633.00 | | 3 343 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 660.00 | 2 759 740.00 | | 2 894 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 577.00 | 340 894.00 | | 448 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 387.00 | | 23 873.00 | 2 391 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 231.00 | 2 278 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 076.00 | 1 863 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 155.00 | 329 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 877 095.00 | | | 1 877 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 941.00 | | 23 828.00 | 428 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 352.00 | | 45.00 | 85 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 491.00 | 54 983.00 | 137 231.00 | 346 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 570.00 | 3 736.00 | 14 076.00 | 30 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 921.00 | 51 247.00 | 123 155.00 | 315 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 069.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 069.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 736.00 | 8 069.00 | 3 736.00 | 3 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 069.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 071.00 | 143 071.00 | | 143 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 484.00 | 86 484.00 | | 86 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 842.00 | 129 842.00 | | 129 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 317 652.00 | 6 317 652.00 | | 6 317 652.00 |
UP Prêts | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 848.00 | 436.00 | 71 412.00 | 71 848.00 |
UX Autres créances clients | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VB T. V. A. | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 072.00 | 56 392.00 | 227 680.00 | 284 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 517.00 | | | 54 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 171.00 | 82 171.00 | | 82 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 096.00 | 61 096.00 | | 61 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 505.00 | 213 094.00 | 71 412.00 | 284 505.00 |
VW T.V.A. | 64 930.00 | 64 930.00 | | 64 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 039 036.00 | 6 811 356.00 | 227 680.00 | 7 039 036.00 |