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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 842 789.00 | | 1 842 789.00 | 1 842 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 573.00 | 316 547.00 | 53 026.00 | 369 573.00 |
BF Prêts | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 146.00 | | 72 146.00 | 72 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 287.00 | 336 777.00 | 1 981 510.00 | 2 318 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 491.00 | 6 917.00 | 58 574.00 | 65 491.00 |
BZ Autres créances | 6 542 445.00 | | 6 542 445.00 | 6 542 445.00 |
CF Disponibilités | 1 542 090.00 | | 1 542 090.00 | 1 542 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 162 957.00 | 6 917.00 | 8 156 040.00 | 8 162 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 481 244.00 | 343 694.00 | 10 137 550.00 | 10 481 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 381 185.00 | 1 341 333.00 | | 1 381 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 001.00 | 439 852.00 | | 476 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 185.00 | 1 847 185.00 | | 1 923 185.00 |
DP Provisions pour risques | 21 660.00 | 17 500.00 | | 21 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 660.00 | 17 500.00 | | 21 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 806.00 | 170 666.00 | | 111 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 083.00 | 157 506.00 | | 66 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 133.00 | 334 615.00 | | 362 133.00 |
EA Autres dettes | 7 652 682.00 | 6 966 605.00 | | 7 652 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 192 704.00 | 7 629 392.00 | | 8 192 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 137 550.00 | 9 494 077.00 | | 10 137 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 141 337.00 | 7 517 780.00 | | 8 141 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 441 317.00 | | 3 441 317.00 | 3 441 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 441 317.00 | | 3 441 317.00 | 3 441 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 454 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 160.00 | |
GE Autres charges | | | 5 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 341.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598.00 | 340.00 | | 1 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598.00 | 629.00 | | 1 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 598.00 | 5 713.00 | | -1 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 842.00 | 158 704.00 | | 159 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 458 733.00 | 3 378 926.00 | | 3 458 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 732.00 | 2 939 073.00 | | 2 982 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 001.00 | 439 852.00 | | 476 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 758.00 | | 8 530.00 | 2 309 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 318 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 863 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 863 019.00 | | | 1 863 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 146.00 | | 8 427.00 | 361 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 592.00 | | 103.00 | 85 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 274.00 | 28 503.00 | | 308 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 044.00 | 28 503.00 | | 288 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | 8 160.00 | 4 000.00 | 17 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 960.00 | 2 957.00 | | 3 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 960.00 | 2 957.00 | | 3 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 460.00 | 11 117.00 | 4 000.00 | 21 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 117.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 083.00 | 66 083.00 | | 66 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 323.00 | 111 323.00 | | 111 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 898.00 | 159 898.00 | | 159 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 652 682.00 | 7 652 682.00 | | 7 652 682.00 |
UP Prêts | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 146.00 | 651.00 | 71 495.00 | 72 146.00 |
UX Autres créances clients | 57 191.00 | 57 191.00 | | 57 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VB T. V. A. | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VC Groupe et associés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 806.00 | 60 439.00 | 51 367.00 | 111 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 759.00 | | | 58 759.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 523 818.00 | 6 523 818.00 | | 6 523 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 706 561.00 | 6 635 066.00 | 71 495.00 | 6 706 561.00 |
VW T.V.A. | 71 907.00 | 71 907.00 | | 71 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 192 704.00 | 8 141 337.00 | 51 367.00 | 8 192 704.00 |