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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 583 000.00 | | 583 000.00 | 583 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 980.00 | 78 013.00 | 141 967.00 | 219 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 091.00 | 78 605.00 | 727 485.00 | 806 091.00 |
BT Marchandises | 146 043.00 | 7 355.00 | 138 688.00 | 146 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
BZ Autres créances | 43 446.00 | | 43 446.00 | 43 446.00 |
CF Disponibilités | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 863.00 | 7 355.00 | 223 507.00 | 230 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 954.00 | 85 961.00 | 950 993.00 | 1 036 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -273 504.00 | -166 875.00 | | -273 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 476.00 | -106 629.00 | | 8 476.00 |
DL TOTAL (I) | 134 971.00 | 126 495.00 | | 134 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 038.00 | 490 538.00 | | 456 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 411.00 | 136 815.00 | | 126 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 734.00 | 56 169.00 | | 71 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 773.00 | 18 486.00 | | 25 773.00 |
EA Autres dettes | 136 062.00 | 135 672.00 | | 136 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 021.00 | 837 682.00 | | 816 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 993.00 | 964 177.00 | | 950 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 735.00 | 71 735.00 | | 71 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 063.00 | 136 063.00 | | 136 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VC Groupe et associés | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 039.00 | 35 998.00 | 152 366.00 | 456 039.00 |
VI Groupe et associés | 126 412.00 | 126 412.00 | | 126 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VP Divers | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 059.00 | | | 37 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 739.00 | 55 739.00 | | 55 739.00 |
VW T.V.A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 022.00 | 395 981.00 | 152 366.00 | 816 022.00 |