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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 583 000.00 | | 583 000.00 | 583 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 659.00 | 1 400.00 | 1 259.00 | 2 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 242.00 | 147 779.00 | 73 462.00 | 221 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 865.00 | 149 179.00 | 663 686.00 | 812 865.00 |
BT Marchandises | 150 266.00 | | 150 266.00 | 150 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
BZ Autres créances | 94 332.00 | | 94 332.00 | 94 332.00 |
CF Disponibilités | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 241.00 | | 280 241.00 | 280 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 106.00 | 149 179.00 | 943 927.00 | 1 093 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 451.00 | -216 244.00 | | -169 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 510.00 | 46 792.00 | | 88 510.00 |
DL TOTAL (I) | 319 058.00 | 230 548.00 | | 319 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 951.00 | 343 086.00 | | 298 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 302.00 | 116 140.00 | | 84 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 925.00 | 87 133.00 | | 92 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 453.00 | 15 109.00 | | 13 453.00 |
EA Autres dettes | 135 235.00 | 134 370.00 | | 135 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 868.00 | 695 839.00 | | 624 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 927.00 | 926 387.00 | | 943 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 265.00 | 397 161.00 | | 371 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 926.00 | 92 926.00 | | 92 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 235.00 | 135 235.00 | | 135 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VC Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 952.00 | 45 349.00 | 190 541.00 | 298 952.00 |
VI Groupe et associés | 84 302.00 | 84 302.00 | | 84 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 999.00 | 91 999.00 | | 91 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 907.00 | 115 907.00 | | 115 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 868.00 | 371 265.00 | 190 541.00 | 624 868.00 |