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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 583 000.00 | | 583 000.00 | 583 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919.00 | 622.00 | 297.00 | 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 188.00 | 97 822.00 | 123 365.00 | 221 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 311.00 | 98 444.00 | 709 867.00 | 808 311.00 |
BT Marchandises | 142 568.00 | 2 144.00 | 140 424.00 | 142 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
BZ Autres créances | 57 320.00 | | 57 320.00 | 57 320.00 |
CF Disponibilités | 32 759.00 | | 32 759.00 | 32 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 455.00 | 2 144.00 | 239 311.00 | 241 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 767.00 | 100 588.00 | 949 179.00 | 1 049 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -265 028.00 | -273 504.00 | | -265 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 463.00 | 8 476.00 | | 15 463.00 |
DL TOTAL (I) | 150 435.00 | 134 971.00 | | 150 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 539.00 | 456 038.00 | | 420 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 513.00 | 126 411.00 | | 126 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 333.00 | 71 734.00 | | 81 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 264.00 | 25 773.00 | | 29 264.00 |
EA Autres dettes | 141 092.00 | 136 062.00 | | 141 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 743.00 | 816 021.00 | | 798 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 179.00 | 950 993.00 | | 949 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 184.00 | 395 981.00 | | 415 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 333.00 | 81 333.00 | | 81 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 093.00 | 141 093.00 | | 141 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | | | 509.00 |
VC Groupe et associés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 540.00 | 36 980.00 | 156 766.00 | 420 540.00 |
VI Groupe et associés | 126 514.00 | 126 514.00 | | 126 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VP Divers | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 668.00 | 66 668.00 | | 66 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 744.00 | 415 184.00 | 156 766.00 | 798 744.00 |