| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 583 000.00 | | 583 000.00 | 583 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 474.00 | 1 924.00 | 2 549.00 | 4 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 242.00 | 166 220.00 | 55 021.00 | 221 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 530.00 | 168 144.00 | 647 385.00 | 815 530.00 |
BT Marchandises | 162 621.00 | | 162 621.00 | 162 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BZ Autres créances | 126 390.00 | | 126 390.00 | 126 390.00 |
CF Disponibilités | 64 231.00 | | 64 231.00 | 64 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 493.00 | | 367 493.00 | 367 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 024.00 | 168 145.00 | 1 014 879.00 | 1 183 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 941.00 | -169 451.00 | | -80 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 155.00 | 88 510.00 | | 80 155.00 |
DL TOTAL (I) | 399 214.00 | 319 058.00 | | 399 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 877.00 | 298 951.00 | | 253 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 280.00 | 84 302.00 | | 84 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 906.00 | 92 925.00 | | 117 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 523.00 | 13 453.00 | | 24 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 135 076.00 | 135 235.00 | | 135 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 664.00 | 624 868.00 | | 615 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 879.00 | 943 927.00 | | 1 014 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 137.00 | 371 265.00 | | 408 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 907.00 | 117 907.00 | | 117 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 077.00 | 135 077.00 | | 135 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VC Groupe et associés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 877.00 | 46 350.00 | 207 527.00 | 253 877.00 |
VI Groupe et associés | 83 898.00 | 83 898.00 | | 83 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 052.00 | 124 052.00 | | 124 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 959.00 | 142 959.00 | | 142 959.00 |
VW T.V.A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 282.00 | 407 755.00 | 207 527.00 | 615 282.00 |