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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 583 000.00 | | 583 000.00 | 583 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919.00 | 731.00 | 188.00 | 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 188.00 | 116 436.00 | 104 751.00 | 221 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 161.00 | 117 167.00 | 691 994.00 | 809 161.00 |
BT Marchandises | 135 496.00 | | 135 496.00 | 135 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BZ Autres créances | 64 521.00 | | 64 521.00 | 64 521.00 |
CF Disponibilités | 45 582.00 | | 45 582.00 | 45 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 747.00 | | 252 747.00 | 252 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 909.00 | 117 167.00 | 944 741.00 | 1 061 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 564.00 | -265 028.00 | | -249 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 319.00 | 15 463.00 | | 33 319.00 |
DL TOTAL (I) | 183 755.00 | 150 435.00 | | 183 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 014.00 | 420 539.00 | | 384 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 049.00 | 126 513.00 | | 116 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 476.00 | 81 333.00 | | 101 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 889.00 | 29 264.00 | | 22 889.00 |
EA Autres dettes | 136 554.00 | 141 092.00 | | 136 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 986.00 | 798 743.00 | | 760 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 741.00 | 949 179.00 | | 944 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 960.00 | 415 184.00 | | 414 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 477.00 | 101 477.00 | | 101 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 555.00 | 136 555.00 | | 136 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VC Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 015.00 | 37 989.00 | 161 293.00 | 384 015.00 |
VI Groupe et associés | 116 050.00 | 116 050.00 | | 116 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VP Divers | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 738.00 | 53 738.00 | | 53 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 207.00 | 72 207.00 | | 72 207.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 986.00 | 414 961.00 | 161 293.00 | 760 986.00 |