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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 583 000.00 | | 583 000.00 | 583 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406.00 | 996.00 | 409.00 | 1 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 584.00 | 129 302.00 | 91 281.00 | 220 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 104.00 | 130 299.00 | 679 804.00 | 810 104.00 |
BT Marchandises | 129 354.00 | | 129 354.00 | 129 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
BZ Autres créances | 78 878.00 | | 78 878.00 | 78 878.00 |
CF Disponibilités | 28 323.00 | | 28 323.00 | 28 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 583.00 | | 246 583.00 | 246 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 687.00 | 130 299.00 | 926 387.00 | 1 056 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 244.00 | -249 564.00 | | -216 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 792.00 | 33 319.00 | | 46 792.00 |
DL TOTAL (I) | 230 548.00 | 183 755.00 | | 230 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 086.00 | 384 014.00 | | 343 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 140.00 | 116 049.00 | | 116 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 133.00 | 101 476.00 | | 87 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 109.00 | 22 889.00 | | 15 109.00 |
EA Autres dettes | 134 370.00 | 136 554.00 | | 134 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 839.00 | 760 986.00 | | 695 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 387.00 | 944 741.00 | | 926 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 161.00 | 414 960.00 | | 397 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 133.00 | 87 133.00 | | 87 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 371.00 | 134 371.00 | | 134 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VC Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 087.00 | 44 409.00 | 186 398.00 | 343 087.00 |
VI Groupe et associés | 116 140.00 | 116 140.00 | | 116 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 405.00 | 71 405.00 | | 71 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 606.00 | 89 606.00 | | 89 606.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 840.00 | 397 162.00 | 186 398.00 | 695 840.00 |