| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 928.00 | 3 862.00 | 66.00 | 3 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 642.00 | 11 313.00 | 16 329.00 | 27 642.00 |
AN Terrains | 15 872.00 | 4 365.00 | 11 507.00 | 15 872.00 |
AP Constructions | 22 164.00 | 7 904.00 | 14 260.00 | 22 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 541.00 | 185 057.00 | 122 483.00 | 307 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 790.00 | 71 976.00 | 38 814.00 | 110 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 936.00 | 284 478.00 | 203 458.00 | 487 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 410.00 | | 52 410.00 | 52 410.00 |
BT Marchandises | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 202.00 | 3 259.00 | 265 943.00 | 269 202.00 |
BZ Autres créances | 261 077.00 | | 261 077.00 | 261 077.00 |
CF Disponibilités | 307 328.00 | | 307 328.00 | 307 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 649.00 | | 23 649.00 | 23 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 473.00 | 3 259.00 | 927 214.00 | 930 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 409.00 | 287 736.00 | 1 130 673.00 | 1 418 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 667.00 | 6 687.00 | | 8 667.00 |
DG Autres réserves | 164 680.00 | 127 062.00 | | 164 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 945.00 | 39 598.00 | | 76 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 700.00 | 6 516.00 | | 4 700.00 |
DL TOTAL (I) | 804 993.00 | 729 863.00 | | 804 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 494.00 | 95 941.00 | | 99 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 030.00 | 228 929.00 | | 221 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 412.00 | 8 122.00 | | 4 412.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 680.00 | 332 991.00 | | 325 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 673.00 | 1 062 854.00 | | 1 130 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 176.00 | | 45 176.00 | 45 176.00 |
FD Production vendue biens | 232 114.00 | | 232 114.00 | 232 114.00 |
FG Production vendue services | 1 263 592.00 | | 1 263 592.00 | 1 263 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 882.00 | | 1 540 882.00 | 1 540 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 517 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 063.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 686.00 | 1 817.00 | | 95 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 063.00 | 1 817.00 | | 96 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 141.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 870.00 | 2 461.00 | | 93 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 149.00 | 2 602.00 | | 94 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 914.00 | -786.00 | | 1 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | -67.00 | | 1 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 208.00 | 1 920 829.00 | | 2 186 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 263.00 | 1 881 231.00 | | 2 109 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 945.00 | 39 598.00 | | 76 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 043.00 | | 153 991.00 | 428 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 098.00 | 487 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 098.00 | 456 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 104.00 | | 16 538.00 | 11 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 011.00 | | 137 453.00 | 413 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 415.00 | 90 064.00 | | 194 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 553.00 | 1 309.00 | | 2 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 044.00 | 5 269.00 | | 6 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 817.00 | 83 486.00 | | 185 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 1.00 | 1.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 519.00 | | 260.00 | 3 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 519.00 | | 260.00 | 3 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 519.00 | | 260.00 | 11 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 494.00 | 99 494.00 | | 99 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 336.00 | 89 336.00 | | 89 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 401.00 | 102 401.00 | | 102 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UX Autres créances clients | 264 946.00 | | | 264 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VB T. V. A. | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VC Groupe et associés | 143 540.00 | | | 143 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 370.00 | | | 56 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 928.00 | 549 672.00 | 4 256.00 | 553 928.00 |
VW T.V.A. | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 680.00 | 325 680.00 | | 325 680.00 |