| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 568.00 | 45 180.00 | 6 388.00 | 51 568.00 |
AN Terrains | 15 872.00 | 9 126.00 | 6 746.00 | 15 872.00 |
AP Constructions | 24 356.00 | 18 561.00 | 5 796.00 | 24 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 015.00 | 331 521.00 | 232 495.00 | 564 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 231.00 | 92 049.00 | 110 182.00 | 202 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 970.00 | 500 364.00 | 361 606.00 | 861 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 941.00 | | 86 941.00 | 86 941.00 |
BN En cours de production de biens | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BT Marchandises | 17 381.00 | 1 418.00 | 15 963.00 | 17 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 473.00 | 12 942.00 | 357 531.00 | 370 473.00 |
BZ Autres créances | 182 544.00 | | 182 544.00 | 182 544.00 |
CF Disponibilités | 770 670.00 | | 770 670.00 | 770 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 365.00 | 14 361.00 | 1 447 005.00 | 1 461 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 336.00 | 514 725.00 | 1 808 611.00 | 2 323 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 450.00 | 19 274.00 | | 25 450.00 |
DG Autres réserves | 483 591.00 | 366 235.00 | | 483 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 841.00 | 123 532.00 | | 145 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 100.00 | 18 180.00 | | 22 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 982.00 | 1 077 221.00 | | 1 226 982.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 24.00 | | | 24.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 339.00 | | | 182 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 544.00 | 106 714.00 | | 120 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 902.00 | 261 437.00 | | 239 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 581.00 | 492.00 | | 14 581.00 |
EA Autres dettes | 2 477.00 | 1 212.00 | | 2 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 628.00 | 369 855.00 | | 561 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 611.00 | 1 467 076.00 | | 1 808 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 973.00 | | 33 973.00 | 33 973.00 |
FD Production vendue biens | 313 861.00 | | 313 861.00 | 313 861.00 |
FG Production vendue services | 1 752 252.00 | | 1 752 252.00 | 1 752 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 086.00 | | 2 100 086.00 | 2 100 086.00 |
FM Production stockée | | | -5 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 530 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511.00 | 1 985.00 | | 1 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 080.00 | 4 038.00 | | 16 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 591.00 | 14 023.00 | | 17 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 161.00 | 5 265.00 | | 14 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 270.00 | 43.00 | | 2 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 432.00 | 5 308.00 | | 16 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 159.00 | 8 714.00 | | 1 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 598.00 | 21 095.00 | | 51 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 520.00 | 2 438 931.00 | | 2 659 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 679.00 | 2 315 400.00 | | 2 513 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 841.00 | 123 532.00 | | 145 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 979.00 | | 250 211.00 | 657 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 249.00 | 27 970.00 | 861 970.00 | 18 249.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 249.00 | 27 970.00 | 806 474.00 | 18 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 805.00 | | 2 691.00 | 52 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 174.00 | | 247 520.00 | 605 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 917.00 | 80 417.00 | 27 970.00 | 447 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 778.00 | 12 330.00 | | 36 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 139.00 | 68 087.00 | 27 970.00 | 411 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 28 554.00 | 28 378.00 | 28 554.00 | 28 554.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 554.00 | 28 378.00 | 28 554.00 | 48 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
6T Sur comptes clients | 9 998.00 | 3 647.00 | 702.00 | 9 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 416.00 | 3 647.00 | 702.00 | 11 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 970.00 | 32 024.00 | 29 256.00 | 59 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 544.00 | 120 544.00 | | 120 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 637.00 | 101 637.00 | | 101 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 541.00 | 85 541.00 | | 85 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
UX Autres créances clients | 354 015.00 | 354 015.00 | | 354 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VC Groupe et associés | 140 622.00 | 140 622.00 | | 140 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 339.00 | 16 074.00 | 149 596.00 | 182 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 971.00 | 39 971.00 | | 39 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 025.00 | 558 566.00 | 16 458.00 | 575 025.00 |
VW T.V.A. | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 628.00 | 395 339.00 | 149 620.00 | 561 628.00 |