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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 722.00 | 20 090.00 | 22 632.00 | 42 722.00 |
AN Terrains | 15 872.00 | 5 952.00 | 9 920.00 | 15 872.00 |
AP Constructions | 23 100.00 | 11 792.00 | 11 308.00 | 23 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 866.00 | 243 396.00 | 82 470.00 | 325 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 524.00 | 92 201.00 | 41 324.00 | 133 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 013.00 | 377 359.00 | 167 653.00 | 545 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 747.00 | | 76 747.00 | 76 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
BT Marchandises | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 794.00 | 7 959.00 | 297 835.00 | 305 794.00 |
BZ Autres créances | 253 971.00 | | 253 971.00 | 253 971.00 |
CF Disponibilités | 468 159.00 | | 468 159.00 | 468 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 676.00 | 7 959.00 | 1 142 718.00 | 1 150 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 689.00 | 385 318.00 | 1 310 371.00 | 1 695 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 514.00 | 8 667.00 | | 12 514.00 |
DG Autres réserves | 237 778.00 | 164 680.00 | | 237 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 217.00 | 76 945.00 | | 135 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 884.00 | 4 700.00 | | 2 884.00 |
DL TOTAL (I) | 938 394.00 | 804 993.00 | | 938 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 948.00 | 99 494.00 | | 111 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 283.00 | 221 030.00 | | 257 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 448.00 | 4 412.00 | | 2 448.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 744.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 977.00 | 325 680.00 | | 371 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 371.00 | 1 130 673.00 | | 1 310 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 953.00 | | 35 953.00 | 35 953.00 |
FD Production vendue biens | 247 818.00 | | 247 818.00 | 247 818.00 |
FG Production vendue services | 1 469 368.00 | | 1 469 368.00 | 1 469 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 138.00 | | 1 753 138.00 | 1 753 138.00 |
FM Production stockée | | | 5 639.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 528 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 836.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 711.00 | 95 686.00 | | 8 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 711.00 | 95 686.00 | | 8 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 074.00 | 96 063.00 | | 9 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 693.00 | 279.00 | | 1 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 587.00 | 93 870.00 | | 1 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 280.00 | 94 149.00 | | 3 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 795.00 | 1 914.00 | | 5 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 036.00 | 1 985.00 | | 23 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 435.00 | 2 186 208.00 | | 2 310 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 218.00 | 2 109 263.00 | | 2 175 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 217.00 | 76 945.00 | | 135 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 936.00 | | 61 526.00 | 487 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 449.00 | 545 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 449.00 | 498 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 642.00 | | 15 080.00 | 27 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 366.00 | | 46 446.00 | 456 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 478.00 | 95 752.00 | 2 871.00 | 284 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 176.00 | 8 843.00 | | 15 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 302.00 | 86 910.00 | 2 871.00 | 269 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 259.00 | 4 836.00 | 136.00 | 3 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 259.00 | 4 836.00 | 136.00 | 3 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 259.00 | 4 836.00 | 136.00 | 3 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 948.00 | 111 948.00 | | 111 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 856.00 | 89 856.00 | | 89 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 715.00 | 116 715.00 | | 116 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 296 171.00 | | | 296 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
VB T. V. A. | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VC Groupe et associés | 143 690.00 | | | 143 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 947.00 | | | 66 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 793.00 | 573 170.00 | 9 623.00 | 582 793.00 |
VW T.V.A. | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 977.00 | 371 977.00 | | 371 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |