| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 877.00 | 32 850.00 | 16 027.00 | 48 877.00 |
AN Terrains | 15 872.00 | 7 539.00 | 8 333.00 | 15 872.00 |
AP Constructions | 24 356.00 | 15 636.00 | 8 721.00 | 24 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 493.00 | 291 626.00 | 118 867.00 | 410 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 453.00 | 96 338.00 | 58 114.00 | 154 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 979.00 | 447 917.00 | 210 062.00 | 657 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 039.00 | | 93 039.00 | 93 039.00 |
BN En cours de production de biens | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
BT Marchandises | 16 226.00 | 1 418.00 | 14 808.00 | 16 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 353.00 | | 40 353.00 | 40 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 671.00 | 9 998.00 | 354 673.00 | 364 671.00 |
BZ Autres créances | 264 575.00 | | 264 575.00 | 264 575.00 |
CF Disponibilités | 455 148.00 | | 455 148.00 | 455 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 430.00 | 11 416.00 | 1 257 015.00 | 1 268 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 409.00 | 459 333.00 | 1 467 076.00 | 1 926 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 274.00 | 12 514.00 | | 19 274.00 |
DG Autres réserves | 366 235.00 | 237 778.00 | | 366 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 532.00 | 135 217.00 | | 123 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 180.00 | 2 884.00 | | 18 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 221.00 | 938 394.00 | | 1 077 221.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 714.00 | 111 948.00 | | 106 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 437.00 | 257 283.00 | | 261 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492.00 | 2 448.00 | | 492.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | 298.00 | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 855.00 | 371 977.00 | | 369 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 076.00 | 1 310 371.00 | | 1 467 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 442.00 | | 28 442.00 | 28 442.00 |
FD Production vendue biens | 318 438.00 | | 318 438.00 | 318 438.00 |
FG Production vendue services | 1 479 833.00 | | 1 479 833.00 | 1 479 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 713.00 | | 1 826 713.00 | 1 826 713.00 |
FM Production stockée | | | 10 951.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 541 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 038.00 | 8 711.00 | | 4 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 038.00 | 8 711.00 | | 4 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 023.00 | 9 074.00 | | 14 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 265.00 | 1 693.00 | | 5 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | 1 587.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 308.00 | 3 280.00 | | 5 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 714.00 | 5 795.00 | | 8 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 095.00 | 23 036.00 | | 21 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 932.00 | 2 310 435.00 | | 2 438 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 400.00 | 2 175 218.00 | | 2 315 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 532.00 | 135 217.00 | | 123 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 013.00 | | 127 066.00 | 545 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 100.00 | 657 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 100.00 | 605 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 722.00 | | 6 155.00 | 42 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 362.00 | | 120 911.00 | 498 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 359.00 | 84 615.00 | 14 057.00 | 377 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 090.00 | 12 760.00 | | 20 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 341.00 | 71 855.00 | 14 057.00 | 353 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 418.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 959.00 | 7 341.00 | 5 302.00 | 7 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 959.00 | 8 759.00 | 5 302.00 | 7 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 959.00 | 28 759.00 | 5 302.00 | 7 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 023.00 | 100 023.00 | | 100 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 696.00 | 120 696.00 | | 120 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 352 565.00 | 352 565.00 | | 352 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VC Groupe et associés | 143 759.00 | 143 759.00 | | 143 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 404.00 | 57 404.00 | | 57 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 757.00 | 40 757.00 | | 40 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 074.00 | 634 969.00 | 12 105.00 | 647 074.00 |
VW T.V.A. | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 855.00 | 369 855.00 | | 369 855.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |