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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 104.00 | 53 772.00 | 2 332.00 | 56 104.00 |
AN Terrains | 15 872.00 | 12 301.00 | 3 571.00 | 15 872.00 |
AP Constructions | 37 010.00 | 23 650.00 | 13 360.00 | 37 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 023.00 | 455 126.00 | 336 897.00 | 792 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 216.00 | 146 867.00 | 62 350.00 | 209 216.00 |
AX Avances et acomptes | 68 070.00 | | 68 070.00 | 68 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 223.00 | 695 643.00 | 486 580.00 | 1 182 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 265.00 | | 115 265.00 | 115 265.00 |
BN En cours de production de biens | 55 292.00 | | 55 292.00 | 55 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
BT Marchandises | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 096.00 | 20 750.00 | 325 346.00 | 346 096.00 |
BZ Autres créances | 307 673.00 | | 307 673.00 | 307 673.00 |
CF Disponibilités | 998 649.00 | | 998 649.00 | 998 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 388.00 | 23 728.00 | 1 832 660.00 | 1 856 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 611.00 | 719 370.00 | 2 319 240.00 | 3 038 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 301.00 | 32 742.00 | | 37 301.00 |
DG Autres réserves | 708 762.00 | 622 140.00 | | 708 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 088.00 | 91 181.00 | | 107 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 201 077.00 | 130 153.00 | | 201 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 227.00 | 1 426 216.00 | | 1 604 227.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 56.00 | 68.00 | | 56.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 195.00 | 349 783.00 | | 290 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 786.00 | 99 894.00 | | 84 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 876.00 | 226 208.00 | | 255 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 134.00 | 3 325.00 | | 69 134.00 |
EA Autres dettes | 4 576.00 | 2 503.00 | | 4 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389.00 | 845.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 013.00 | 682 626.00 | | 705 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 240.00 | 2 108 843.00 | | 2 319 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
FD Production vendue biens | 279 347.00 | | 279 347.00 | 279 347.00 |
FG Production vendue services | 1 715 639.00 | | 1 715 639.00 | 1 715 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 943.00 | | 2 014 943.00 | 2 014 943.00 |
FM Production stockée | | | 36 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 501 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 900.00 | 1 033.00 | | 9 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 177.00 | 8 709.00 | | 14 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 076.00 | 9 742.00 | | 24 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 247.00 | 5 521.00 | | 2 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 265.00 | 5 521.00 | | 2 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 811.00 | 4 221.00 | | 21 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 810.00 | 29 694.00 | | 33 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 242.00 | 2 439 331.00 | | 2 617 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 154.00 | 2 348 150.00 | | 2 510 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 088.00 | 91 181.00 | | 107 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 972.00 | | 81 626.00 | 1 107 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 375.00 | 1 182 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 160.00 | 56 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 215.00 | 1 122 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 104.00 | | 2 160.00 | 56 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 939.00 | | 79 466.00 | 1 047 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 676.00 | 100 163.00 | 5 197.00 | 600 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 282.00 | 2 490.00 | | 51 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 467.00 | 97 673.00 | 5 197.00 | 545 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
6T Sur comptes clients | 14 734.00 | 6 922.00 | 906.00 | 14 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 712.00 | 6 922.00 | 906.00 | 17 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 712.00 | 16 922.00 | 906.00 | 17 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 786.00 | 84 786.00 | | 84 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 459.00 | 139 459.00 | | 139 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 165.00 | 87 165.00 | | 87 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 134.00 | 69 134.00 | | 69 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 323 075.00 | 323 075.00 | | 323 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
VB T. V. A. | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VC Groupe et associés | 140 624.00 | 140 624.00 | | 140 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 195.00 | 59 847.00 | 230 348.00 | 290 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VP Divers | 109 291.00 | 109 291.00 | | 109 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 684.00 | 43 684.00 | | 43 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 112.00 | 649 090.00 | 23 022.00 | 672 112.00 |
VW T.V.A. | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 013.00 | 474 610.00 | 230 403.00 | 705 013.00 |