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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 227.00 | 7 741.00 | 4 487.00 | 12 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 287 319.00 | | 287 319.00 | 287 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 727.00 | 3 557.00 | 6 171.00 | 9 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 693.00 | 35 360.00 | 35 333.00 | 70 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 967.00 | 46 658.00 | 333 309.00 | 379 967.00 |
BZ Autres créances | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CF Disponibilités | 48 873.00 | | 48 873.00 | 48 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 051.00 | | 51 051.00 | 51 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 018.00 | 46 658.00 | 384 360.00 | 431 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 128 286.00 | 126 069.00 | | 128 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 634.00 | 2 217.00 | | 33 634.00 |
DL TOTAL (I) | 164 120.00 | 130 486.00 | | 164 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 638.00 | 148 041.00 | | 115 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 771.00 | 42 710.00 | | 21 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 629.00 | 4 522.00 | | 12 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 203.00 | 65 882.00 | | 70 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 240.00 | 261 154.00 | | 220 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 360.00 | 391 640.00 | | 384 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 074.00 | | 1 226 074.00 | 1 226 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 074.00 | | 1 226 074.00 | 1 226 074.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 425.00 | |
GE Autres charges | | | 15 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 298.00 | 281.00 | | 5 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 074.00 | 1 111 211.00 | | 1 226 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 440.00 | 1 108 994.00 | | 1 192 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 634.00 | 2 217.00 | | 33 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 188.00 | | 8 779.00 | 371 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 852.00 | | 4 695.00 | 294 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 336.00 | | 4 084.00 | 76 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 233.00 | 11 425.00 | | 35 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 533.00 | 208.00 | | 7 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 700.00 | 11 216.00 | | 27 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 638.00 | 32 833.00 | 82 804.00 | 115 638.00 |
VI Groupe et associés | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368.00 | | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 240.00 | 137 436.00 | 82 804.00 | 220 240.00 |