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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 227.00 | 9 434.00 | 2 793.00 | 12 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 287 319.00 | | 287 319.00 | 287 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 156.00 | 10 205.00 | 14 952.00 | 25 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 617.00 | 54 022.00 | 24 595.00 | 78 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 320.00 | 73 661.00 | 329 659.00 | 403 320.00 |
BZ Autres créances | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
CF Disponibilités | 77 883.00 | | 77 883.00 | 77 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 620.00 | | 98 620.00 | 98 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 939.00 | 73 661.00 | 428 279.00 | 501 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 209 442.00 | 161 920.00 | | 209 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 619.00 | 47 522.00 | | 8 619.00 |
DL TOTAL (I) | 220 261.00 | 211 642.00 | | 220 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 535.00 | 82 804.00 | | 49 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 560.00 | 25 091.00 | | 81 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 412.00 | 12 872.00 | | 32 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 512.00 | 70 854.00 | | 44 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 018.00 | 191 622.00 | | 208 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 279.00 | 403 264.00 | | 428 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 026.00 | | 1 245 026.00 | 1 245 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 026.00 | | 1 245 026.00 | 1 245 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 672.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 749.00 | |
GE Autres charges | | | 6 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 104.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 104.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | -104.00 | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 9 902.00 | | 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 698.00 | 1 223 817.00 | | 1 248 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 080.00 | 1 176 295.00 | | 1 240 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 619.00 | 47 522.00 | | 8 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 098.00 | 11 222.00 | | 392 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 403 320.00 | | | 403 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 546.00 | | | 299 546.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 773.00 | | | 103 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 546.00 | | | 299 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 551.00 | 11 222.00 | | 92 551.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 912.00 | 13 749.00 | | 59 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 495.00 | 939.00 | | 8 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 417.00 | 12 810.00 | | 51 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 535.00 | 31 285.00 | 18 250.00 | 49 535.00 |
VI Groupe et associés | 81 560.00 | 81 560.00 | | 81 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 018.00 | 189 768.00 | 18 250.00 | 208 018.00 |