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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 287 319.00 | | 287 319.00 | 287 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 239.00 | 22 681.00 | 6 557.00 | 29 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 255.00 | 107 806.00 | 243 449.00 | 351 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 603.00 | 142 715.00 | 543 888.00 | 686 603.00 |
BZ Autres créances | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 284.00 | | 30 284.00 | 30 284.00 |
CF Disponibilités | 151 151.00 | | 151 151.00 | 151 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 412.00 | | 186 412.00 | 186 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 015.00 | 142 715.00 | 730 300.00 | 873 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 360 817.00 | 361 318.00 | | 360 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 573.00 | -501.00 | | 1 573.00 |
DL TOTAL (I) | 364 590.00 | 363 017.00 | | 364 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 873.00 | 91 864.00 | | 77 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | 21 929.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 959.00 | 65 726.00 | | 78 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 314.00 | 182 974.00 | | 205 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 709.00 | 365 396.00 | | 365 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 300.00 | 728 414.00 | | 730 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 388.00 | | 215.00 | 686 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 546.00 | | | 299 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 279.00 | | 215.00 | 380 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 162.00 | 39 553.00 | | 103 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 312.00 | 915.00 | | 11 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 850.00 | 38 638.00 | | 91 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 959.00 | 78 959.00 | | 78 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 118.00 | 108 118.00 | | 108 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 554.00 | 14 145.00 | 57 698.00 | 75 554.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 324.00 | 4 976.00 | 6 348.00 | 11 324.00 |
VW T.V.A. | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 390.00 | 301 982.00 | 57 698.00 | 363 390.00 |