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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 227.00 | 8 495.00 | 3 732.00 | 12 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 287 319.00 | | 287 319.00 | 287 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 124.00 | 6 661.00 | 8 463.00 | 15 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 427.00 | 44 756.00 | 32 671.00 | 77 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 098.00 | 59 912.00 | 332 186.00 | 392 098.00 |
BZ Autres créances | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CF Disponibilités | 65 046.00 | | 65 046.00 | 65 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 078.00 | | 71 078.00 | 71 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 176.00 | 59 912.00 | 403 264.00 | 463 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 161 920.00 | 128 286.00 | | 161 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 522.00 | 33 634.00 | | 47 522.00 |
DL TOTAL (I) | 211 642.00 | 164 120.00 | | 211 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 804.00 | 115 638.00 | | 82 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 091.00 | 21 771.00 | | 25 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 872.00 | 12 629.00 | | 12 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 854.00 | 70 203.00 | | 70 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 622.00 | 220 240.00 | | 191 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 264.00 | 384 360.00 | | 403 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 809.00 | | 1 223 809.00 | 1 223 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 809.00 | | 1 223 809.00 | 1 223 809.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 254.00 | |
GE Autres charges | | | 7 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 902.00 | 5 298.00 | | 9 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 817.00 | 1 226 074.00 | | 1 223 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 295.00 | 1 192 440.00 | | 1 176 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 522.00 | 33 634.00 | | 47 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 967.00 | 12 131.00 | | 379 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 392 098.00 | | | 392 098.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 546.00 | | | 299 546.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 551.00 | | | 92 551.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 546.00 | | | 299 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 421.00 | 12 131.00 | | 80 421.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 658.00 | 13 254.00 | | 46 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 741.00 | 939.00 | | 7 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 917.00 | 12 316.00 | | 38 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 804.00 | 33 269.00 | 49 535.00 | 82 804.00 |
VI Groupe et associés | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 622.00 | 142 087.00 | 49 535.00 | 191 622.00 |