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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 227.00 | 10 373.00 | 1 854.00 | 12 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 287 319.00 | | 287 319.00 | 287 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 854.00 | 14 706.00 | 14 147.00 | 28 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 689.00 | 61 679.00 | 18 010.00 | 79 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 356.00 | | 72 356.00 | 72 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 807.00 | 86 758.00 | 400 049.00 | 486 807.00 |
BZ Autres créances | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 182.00 | | 90 182.00 | 90 182.00 |
CF Disponibilités | 189 729.00 | | 189 729.00 | 189 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 271.00 | | 282 271.00 | 282 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 079.00 | 86 758.00 | 682 320.00 | 769 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 218 061.00 | 209 442.00 | | 218 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 258.00 | 8 619.00 | | 143 258.00 |
DL TOTAL (I) | 363 518.00 | 220 261.00 | | 363 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 250.00 | 49 535.00 | | 18 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 287.00 | 81 560.00 | | 132 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 801.00 | 32 412.00 | | 70 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 464.00 | 44 512.00 | | 97 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 802.00 | 208 018.00 | | 318 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 320.00 | 428 279.00 | | 682 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 320.00 | | 4 769.00 | 403 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -6 363.00 | | 6 363.00 | -6 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -78 719.00 | | 486 807.00 | -78 719.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -72 356.00 | | 180 898.00 | -72 356.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 546.00 | | | 299 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 773.00 | | 4 769.00 | 103 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 661.00 | 13 098.00 | | 73 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 434.00 | 939.00 | | 9 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 227.00 | 12 159.00 | | 64 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 801.00 | 70 801.00 | | 70 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VI Groupe et associés | 132 287.00 | 132 287.00 | | 132 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 709.00 | 2 361.00 | 6 348.00 | 8 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 802.00 | 318 802.00 | | 318 802.00 |