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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 227.00 | 11 312.00 | 915.00 | 12 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 287 319.00 | | 287 319.00 | 287 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 024.00 | 18 687.00 | 10 337.00 | 29 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 255.00 | 73 164.00 | 278 092.00 | 351 255.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 388.00 | 103 162.00 | 583 226.00 | 686 388.00 |
BZ Autres créances | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
CF Disponibilités | 60 853.00 | | 60 853.00 | 60 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 435.00 | | 53 435.00 | 53 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 188.00 | | 145 188.00 | 145 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 576.00 | 103 162.00 | 728 414.00 | 831 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 361 318.00 | 218 061.00 | | 361 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501.00 | 143 258.00 | | -501.00 |
DL TOTAL (I) | 363 017.00 | 363 518.00 | | 363 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 864.00 | 18 250.00 | | 91 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 929.00 | 132 287.00 | | 21 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 726.00 | 70 801.00 | | 65 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 974.00 | 97 464.00 | | 182 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 396.00 | 318 802.00 | | 365 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 414.00 | 682 320.00 | | 728 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 807.00 | | 271 936.00 | 486 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 356.00 | | 686 388.00 | 72 356.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 356.00 | | 380 279.00 | 72 356.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 546.00 | | | 299 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 898.00 | | 271 736.00 | 180 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 363.00 | | 200.00 | 6 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 758.00 | 16 404.00 | | 86 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 373.00 | 939.00 | | 10 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 385.00 | 15 465.00 | | 76 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 726.00 | 65 726.00 | | 65 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 847.00 | 131 847.00 | | 131 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 917.00 | 16 408.00 | 57 250.00 | 91 917.00 |
VI Groupe et associés | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 320.00 | | | 102 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 435.00 | 53 435.00 | | 53 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 422.00 | 54 074.00 | 6 348.00 | 60 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 449.00 | 289 939.00 | 57 250.00 | 365 449.00 |