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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 184.00 | 140 563.00 | 20 621.00 | 161 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 356.00 | 160 735.00 | 23 621.00 | 184 356.00 |
BT Marchandises | 192 285.00 | 3 258.00 | 189 026.00 | 192 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 982.00 | 14 472.00 | 13 510.00 | 27 982.00 |
BZ Autres créances | 32 394.00 | | 32 394.00 | 32 394.00 |
CF Disponibilités | 24 238.00 | | 24 238.00 | 24 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 356.00 | 17 731.00 | 289 625.00 | 307 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 712.00 | 178 466.00 | 313 246.00 | 491 712.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 009.00 | 128 009.00 | | 128 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 338.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 30 329.00 | 2 561.00 | | 30 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 730.00 | 29 231.00 | | -31 730.00 |
DL TOTAL (I) | 128 408.00 | 160 138.00 | | 128 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 680.00 | 20 130.00 | | 59 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 133.00 | 99 753.00 | | 72 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 461.00 | 30 248.00 | | 31 461.00 |
EA Autres dettes | 21 563.00 | 1 160.00 | | 21 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 837.00 | 151 292.00 | | 184 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 246.00 | 311 430.00 | | 313 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 837.00 | 151 292.00 | | 184 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 414.00 | | 693 414.00 | 693 414.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 414.00 | | 693 414.00 | 693 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 924.00 | |
GE Autres charges | | | 11 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 322.00 | 2 644.00 | | 1 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 019.00 | 11 476.00 | | 10 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 413.00 | 2 053.00 | | 2 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 413.00 | 2 053.00 | | 2 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 580.00 | 2 053.00 | | 1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 177.00 | 792 978.00 | | 703 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 907.00 | 763 747.00 | | 734 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 730.00 | 29 231.00 | | -31 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 216.00 | | 4 140.00 | 180 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 316.00 | | 1 140.00 | 177 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 912.00 | 8 823.00 | | 151 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 797.00 | 103.00 | | 2 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 115.00 | 8 720.00 | | 149 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 258.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 809.00 | 665.00 | 4 002.00 | 17 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 809.00 | 3 924.00 | 4 002.00 | 17 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 809.00 | 3 924.00 | 4 002.00 | 17 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 924.00 | 4 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 133.00 | 72 133.00 | | 72 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
UX Autres créances clients | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
VB T. V. A. | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VI Groupe et associés | 59 680.00 | 59 680.00 | | 59 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VP Divers | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 436.00 | 63 436.00 | | 63 436.00 |
VW T.V.A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 837.00 | 184 837.00 | | 184 837.00 |