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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AN Terrains | 2 020.00 | 91.00 | 1 929.00 | 2 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 935.00 | 18 066.00 | 3 869.00 | 21 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 904.00 | 191 781.00 | 99 123.00 | 290 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 271.00 | 212 838.00 | 117 434.00 | 330 271.00 |
BN En cours de production de biens | | | 5.00 | |
BT Marchandises | 186 044.00 | | 186 044.00 | 186 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
BZ Autres créances | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
CF Disponibilités | 552 032.00 | | 552 032.00 | 552 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 800.00 | | 804 800.00 | 804 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 072.00 | 212 838.00 | 922 234.00 | 1 135 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 009.00 | 128 009.00 | | 128 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 039.00 | 4 041.00 | | 8 039.00 |
DG Autres réserves | 118 508.00 | 42 558.00 | | 118 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 566.00 | 79 948.00 | | 78 566.00 |
DL TOTAL (I) | 333 122.00 | 254 556.00 | | 333 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 498.00 | 74 017.00 | | 224 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 003.00 | 152 583.00 | | 155 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 210.00 | 101 972.00 | | 126 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 757.00 | 40 321.00 | | 40 757.00 |
EA Autres dettes | 42 644.00 | 29 411.00 | | 42 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 112.00 | 398 977.00 | | 589 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 234.00 | 653 533.00 | | 922 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 018.00 | 346 891.00 | | 419 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 387 360.00 | | 1 387 360.00 | 1 387 360.00 |
FG Production vendue services | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 647.00 | | 1 387 647.00 | 1 387 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 174.00 | |
GE Autres charges | | | 21 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 956.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 15 713.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 639.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 6 639.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 6 639.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 671.00 | 21 926.00 | | 23 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 400.00 | 1 075 946.00 | | 1 400 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 834.00 | 995 998.00 | | 1 321 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 566.00 | 79 948.00 | | 78 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 020.00 | | 8 156.00 | 324 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 905.00 | 330 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 905.00 | 314 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 607.00 | | 8 156.00 | 308 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 568.00 | 23 174.00 | 1 905.00 | 191 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 668.00 | 23 174.00 | 1 905.00 | 188 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 210.00 | 126 210.00 | | 126 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 644.00 | 42 644.00 | | 42 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
UX Autres créances clients | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VB T. V. A. | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 302.00 | 54 208.00 | 170 094.00 | 224 302.00 |
VI Groupe et associés | 155 003.00 | 155 003.00 | | 155 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 870.00 | | | 160 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 112.00 | 419 018.00 | 170 094.00 | 589 112.00 |