| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AN Terrains | 2 020.00 | 360.00 | 1 660.00 | 2 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 935.00 | 19 724.00 | 2 211.00 | 21 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 322.00 | 239 484.00 | 64 838.00 | 304 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 690.00 | 262 468.00 | 81 222.00 | 343 690.00 |
BT Marchandises | 548 589.00 | | 548 589.00 | 548 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 428.00 | | 27 428.00 | 27 428.00 |
BZ Autres créances | 94 343.00 | | 94 343.00 | 94 343.00 |
CF Disponibilités | 92 303.00 | | 92 303.00 | 92 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 932.00 | | 765 932.00 | 765 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 622.00 | 262 468.00 | 847 154.00 | 1 109 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 009.00 | 128 009.00 | | 128 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 801.00 | 11 968.00 | | 12 801.00 |
DG Autres réserves | 254 291.00 | 173 145.00 | | 254 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 653.00 | 141 979.00 | | 50 653.00 |
DL TOTAL (I) | 445 755.00 | 455 101.00 | | 445 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 063.00 | 189 093.00 | | 135 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 821.00 | 176 821.00 | | 56 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 002.00 | 128 885.00 | | 153 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 101.00 | 82 997.00 | | 29 101.00 |
EA Autres dettes | 27 413.00 | 40 919.00 | | 27 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 400.00 | 618 714.00 | | 401 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 154.00 | 1 073 816.00 | | 847 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 551.00 | 483 709.00 | | 317 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 499 369.00 | | 1 499 369.00 | 1 499 369.00 |
FG Production vendue services | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 592.00 | | 1 503 592.00 | 1 503 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 273.00 | |
GE Autres charges | | | 23 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 392.00 | 20 568.00 | | 12 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 726.00 | 2.00 | | 22 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 263.00 | 64 025.00 | | 18 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 938.00 | 1 646 561.00 | | 1 517 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 285.00 | 1 504 582.00 | | 1 467 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 653.00 | 141 979.00 | | 50 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 967.00 | | 6 723.00 | 336 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 554.00 | | 6 723.00 | 321 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 194.00 | 25 273.00 | | 237 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 294.00 | 25 273.00 | | 234 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 002.00 | 153 002.00 | | 153 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
UX Autres créances clients | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 005.00 | 51 156.00 | 83 849.00 | 135 005.00 |
VI Groupe et associés | 56 821.00 | 56 821.00 | | 56 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 080.00 | | | 54 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 344.00 | 133 344.00 | | 133 344.00 |
VW T.V.A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 400.00 | 317 551.00 | 83 849.00 | 401 400.00 |