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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 272.00 | 17 368.00 | 905.00 | 18 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 655.00 | 161 271.00 | 141 384.00 | 302 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 340.00 | 181 539.00 | 154 801.00 | 336 340.00 |
BT Marchandises | 257 740.00 | | 257 740.00 | 257 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 326.00 | | 25 326.00 | 25 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 871.00 | 921.00 | 20 950.00 | 21 871.00 |
BZ Autres créances | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
CF Disponibilités | 31 339.00 | | 31 339.00 | 31 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 710.00 | | 33 710.00 | 33 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 306.00 | 921.00 | 387 385.00 | 388 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 646.00 | 182 460.00 | 542 186.00 | 724 646.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 009.00 | 128 009.00 | | 128 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 1 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
DH Report à nouveau | | -1 401.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 804.00 | 41 395.00 | | 4 804.00 |
DL TOTAL (I) | 174 608.00 | 169 804.00 | | 174 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 689.00 | | | 95 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 895.00 | 146 920.00 | | 149 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 292.00 | 4 685.00 | | 11 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 463.00 | 85 315.00 | | 54 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 952.00 | 31 139.00 | | 28 952.00 |
EA Autres dettes | 27 287.00 | 43 357.00 | | 27 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 578.00 | 311 416.00 | | 367 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 186.00 | 481 220.00 | | 542 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 575.00 | 311 416.00 | | 293 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 731.00 | | 795 731.00 | 795 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 731.00 | | 795 731.00 | 795 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 719.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 347.00 | 2 584.00 | | 14 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 680.00 | 11 483.00 | | 12 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 413.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 495.00 | 90.00 | | 7 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 495.00 | 90.00 | | 7 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 495.00 | 2 323.00 | | -7 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | 22.00 | | 2 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 078.00 | 797 046.00 | | 826 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 274.00 | 755 651.00 | | 821 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 804.00 | 41 395.00 | | 4 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 753.00 | | 148 587.00 | 187 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 853.00 | | 139 074.00 | 181 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 9 513.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 993.00 | 16 546.00 | | 164 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 093.00 | 16 546.00 | | 162 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 505.00 | | 13 585.00 | 14 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 505.00 | | 13 585.00 | 14 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 505.00 | | 13 585.00 | 14 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
UX Autres créances clients | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 680.00 | 21 677.00 | 74 003.00 | 95 680.00 |
VI Groupe et associés | 149 895.00 | 149 895.00 | | 149 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VP Divers | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 413.00 | 73 900.00 | 9 513.00 | 83 413.00 |
VW T.V.A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 286.00 | 282 283.00 | 74 003.00 | 356 286.00 |