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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AN Terrains | 2 020.00 | 226.00 | 1 794.00 | 2 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 935.00 | 18 895.00 | 3 040.00 | 21 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 599.00 | 215 174.00 | 82 425.00 | 297 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 967.00 | 237 194.00 | 99 772.00 | 336 967.00 |
BT Marchandises | 456 444.00 | | 456 444.00 | 456 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257 500.00 | | 257 500.00 | 257 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
BZ Autres créances | 140 739.00 | | 140 739.00 | 140 739.00 |
CF Disponibilités | 107 046.00 | | 107 046.00 | 107 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 043.00 | | 974 043.00 | 974 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 010.00 | 237 194.00 | 1 073 816.00 | 1 311 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 009.00 | 128 009.00 | | 128 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 968.00 | 8 039.00 | | 11 968.00 |
DG Autres réserves | 173 145.00 | 118 508.00 | | 173 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 979.00 | 78 566.00 | | 141 979.00 |
DL TOTAL (I) | 455 101.00 | 333 122.00 | | 455 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 093.00 | 224 498.00 | | 189 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 821.00 | 155 003.00 | | 176 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 885.00 | 126 210.00 | | 128 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 997.00 | 40 757.00 | | 82 997.00 |
EA Autres dettes | 40 919.00 | 42 644.00 | | 40 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 714.00 | 589 112.00 | | 618 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 816.00 | 922 234.00 | | 1 073 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 709.00 | 419 018.00 | | 483 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 618 511.00 | | 1 618 511.00 | 1 618 511.00 |
FG Production vendue services | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 605.00 | | 1 621 605.00 | 1 621 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 357.00 | |
GE Autres charges | | | 24 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 568.00 | 11 889.00 | | 20 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 522.00 | 21 047.00 | | 24 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 642.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 025.00 | 23 671.00 | | 64 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 561.00 | 1 400 400.00 | | 1 646 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 582.00 | 1 321 834.00 | | 1 504 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 979.00 | 78 566.00 | | 141 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 271.00 | | 6 695.00 | 330 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 858.00 | | 6 695.00 | 314 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 838.00 | 24 357.00 | | 212 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 938.00 | 24 357.00 | | 209 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 885.00 | 128 885.00 | | 128 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 827.00 | 40 827.00 | | 40 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
UX Autres créances clients | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VB T. V. A. | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 085.00 | 54 080.00 | 135 005.00 | 189 085.00 |
VI Groupe et associés | 176 821.00 | 176 821.00 | | 176 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 103.00 | 130 103.00 | | 130 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 566.00 | 162 566.00 | | 162 566.00 |
VW T.V.A. | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 714.00 | 483 709.00 | 135 005.00 | 618 714.00 |