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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 581.00 | 144 821.00 | 19 760.00 | 164 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 753.00 | 164 993.00 | 22 760.00 | 187 753.00 |
BT Marchandises | 196 394.00 | | 196 394.00 | 196 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 495.00 | 14 505.00 | 50 990.00 | 65 495.00 |
BZ Autres créances | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
CF Disponibilités | 186 315.00 | | 186 315.00 | 186 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 965.00 | 14 505.00 | 458 459.00 | 472 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 718.00 | 179 499.00 | 481 220.00 | 660 718.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 009.00 | 128 009.00 | | 128 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | | 30 329.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 401.00 | | | -1 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 395.00 | -31 730.00 | | 41 395.00 |
DL TOTAL (I) | 169 804.00 | 128 408.00 | | 169 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 920.00 | 59 680.00 | | 146 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 315.00 | 72 133.00 | | 85 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 139.00 | 31 461.00 | | 31 139.00 |
EA Autres dettes | 43 357.00 | 21 563.00 | | 43 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 416.00 | 184 837.00 | | 311 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 220.00 | 313 246.00 | | 481 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 416.00 | 184 837.00 | | 311 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 693.00 | | 785 693.00 | 785 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 693.00 | | 785 693.00 | 785 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 12 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 584.00 | 1 322.00 | | 2 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 483.00 | 10 019.00 | | 11 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 833.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 833.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 323.00 | 1 580.00 | | 2 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22.00 | | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 046.00 | 703 177.00 | | 797 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 651.00 | 734 907.00 | | 755 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 395.00 | -31 730.00 | | 41 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 356.00 | | 3 397.00 | 184 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 456.00 | | 3 397.00 | 178 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 735.00 | 4 258.00 | | 160 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 835.00 | 4 258.00 | | 157 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
6T Sur comptes clients | 14 472.00 | 698.00 | 665.00 | 14 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 731.00 | 698.00 | 3 924.00 | 17 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 731.00 | 698.00 | 3 924.00 | 17 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 698.00 | 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 315.00 | 85 315.00 | | 85 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 357.00 | 43 357.00 | | 43 357.00 |
UX Autres créances clients | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
VI Groupe et associés | 146 920.00 | 146 920.00 | | 146 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VP Divers | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 256.00 | 90 256.00 | | 90 256.00 |
VW T.V.A. | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 731.00 | 306 731.00 | | 306 731.00 |