| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 710.00 | 127.00 | 19 583.00 | 19 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 300.00 | 3 930.00 | 223 370.00 | 227 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 326.00 | 4 057.00 | 546 269.00 | 550 326.00 |
BT Marchandises | 115 313.00 | | 115 313.00 | 115 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
BZ Autres créances | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 072.00 | | 191 072.00 | 191 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 398.00 | 4 057.00 | 737 340.00 | 741 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 432.00 | 6 000.00 | | 110 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 824.00 | 76 437.00 | | 44 824.00 |
DL TOTAL (I) | 173 901.00 | 82 437.00 | | 173 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 206.00 | 1 113.00 | | 402 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 194.00 | 95.00 | | 3 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 479.00 | 93 699.00 | | 129 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 559.00 | 47 095.00 | | 28 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 439.00 | 142 002.00 | | 563 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 340.00 | 224 439.00 | | 737 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 499.00 | 141 927.00 | | 217 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 191.00 | | 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 353 574.00 | |
FD Production vendue biens | | | 455 434.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 811 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 330 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 433.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | 17 500.00 | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | 17 500.00 | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405.00 | 17 301.00 | | 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 558.00 | 21 689.00 | | 9 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 197.00 | 2 091 310.00 | | 1 815 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 373.00 | 2 014 872.00 | | 1 770 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 824.00 | 76 437.00 | | 44 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -203 142 058.00 | | | -203 142 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 694.00 | | | 973 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625.00 | 2 433.00 | | 1 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 479.00 | 129 479.00 | | 129 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 000.00 | 56 060.00 | 228 777.00 | 402 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 923.00 | | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 503.00 | 45 187.00 | 3 316.00 | 48 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 439.00 | 217 499.00 | 228 777.00 | 563 439.00 |