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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 179.00 | 31 820.00 | 25 359.00 | 57 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 522.00 | 114 649.00 | 165 873.00 | 280 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 017.00 | 146 470.00 | 494 548.00 | 641 017.00 |
BT Marchandises | 104 895.00 | | 104 895.00 | 104 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 114.00 | 1 360.00 | 1 754.00 | 3 114.00 |
BZ Autres créances | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
CF Disponibilités | 148 198.00 | | 148 198.00 | 148 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 359.00 | 1 360.00 | 275 999.00 | 277 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 377.00 | 147 829.00 | 770 547.00 | 918 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 432.00 | 110 432.00 | | 110 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
DG Autres réserves | 152 981.00 | 129 176.00 | | 152 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 286.00 | 23 805.00 | | 96 286.00 |
DL TOTAL (I) | 388 550.00 | 292 264.00 | | 388 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 045.00 | 232 466.00 | | 175 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 17 528.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 702.00 | 129 720.00 | | 129 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 151.00 | 42 878.00 | | 76 151.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 998.00 | 422 598.00 | | 381 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 547.00 | 714 862.00 | | 770 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 835.00 | 247 553.00 | | 264 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 828 083.00 | |
FD Production vendue biens | | | 572 129.00 | |
FG Production vendue services | | | 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 400 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 720 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 050.00 | 3 037.00 | | 3 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050.00 | 3 037.00 | | 3 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 910.00 | 5 486.00 | | 8 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 910.00 | 5 486.00 | | 8 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 860.00 | -2 449.00 | | -5 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 562.00 | 4 439.00 | | 30 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 347.00 | 1 983 774.00 | | 2 404 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 061.00 | 1 959 969.00 | | 2 308 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 286.00 | 23 805.00 | | 96 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 880.00 | | 36 138.00 | 604 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 564.00 | | 36 138.00 | 301 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 571.00 | 40 898.00 | | 105 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 571.00 | 40 898.00 | | 105 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 702.00 | 129 702.00 | | 129 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
UX Autres créances clients | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 045.00 | 57 882.00 | 117 163.00 | 175 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 421.00 | | | 57 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 151.00 | 76 151.00 | | 76 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 582.00 | 24 266.00 | 3 316.00 | 27 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 998.00 | 264 835.00 | 117 163.00 | 381 998.00 |