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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 310.00 | 5 069.00 | 17 241.00 | 22 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 836.00 | 25 719.00 | 215 117.00 | 240 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 462.00 | 30 788.00 | 535 674.00 | 566 462.00 |
BT Marchandises | 105 298.00 | | 105 298.00 | 105 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
BZ Autres créances | 31 704.00 | | 31 704.00 | 31 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
CF Disponibilités | 30 472.00 | | 30 472.00 | 30 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 143.00 | | 201 143.00 | 201 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 605.00 | 30 788.00 | 736 817.00 | 767 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 432.00 | 110 432.00 | | 110 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 043.00 | 600.00 | | 11 043.00 |
DG Autres réserves | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
DH Report à nouveau | | 237.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 001.00 | 44 824.00 | | 59 001.00 |
DL TOTAL (I) | 232 902.00 | 173 901.00 | | 232 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 941.00 | 402 206.00 | | 345 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 056.00 | 3 194.00 | | 9 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 228.00 | 129 479.00 | | 104 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 833.00 | 28 559.00 | | 41 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 914.00 | 563 439.00 | | 503 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 817.00 | 737 340.00 | | 736 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 485.00 | 217 499.00 | | 214 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 206.00 | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 428 079.00 | |
FD Production vendue biens | | | 436 057.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 879 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 347 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 564.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 405.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | 405.00 | | -667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 686.00 | 9 558.00 | | 15 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 522.00 | 1 815 197.00 | | 1 882 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 521.00 | 1 770 373.00 | | 1 823 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 001.00 | 44 824.00 | | 59 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 326.00 | | | 550 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 010.00 | | | 247 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 057.00 | 35 689.00 | 5 500.00 | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 057.00 | 35 689.00 | 5 500.00 | 4 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 228.00 | 104 228.00 | | 104 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
UX Autres créances clients | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 940.00 | 56 510.00 | 230 614.00 | 345 940.00 |
VP Divers | 31 704.00 | | | 31 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 833.00 | 41 833.00 | | 41 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 688.00 | 49 372.00 | 3 316.00 | 52 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 914.00 | 214 485.00 | 230 614.00 | 503 914.00 |