| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 133.00 | 11 705.00 | 27 428.00 | 39 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 136.00 | 54 369.00 | 187 767.00 | 242 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 585.00 | 66 074.00 | 518 511.00 | 584 585.00 |
BT Marchandises | 112 021.00 | | 112 021.00 | 112 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
BZ Autres créances | 51 398.00 | | 51 398.00 | 51 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 127.00 | | 46 127.00 | 46 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 454.00 | | 223 454.00 | 223 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 039.00 | 66 074.00 | 741 965.00 | 808 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 432.00 | 110 432.00 | | 110 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
DG Autres réserves | 93 619.00 | 34 618.00 | | 93 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 557.00 | 59 001.00 | | 35 557.00 |
DL TOTAL (I) | 268 459.00 | 232 902.00 | | 268 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 430.00 | 345 941.00 | | 289 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 056.00 | 9 056.00 | | 12 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 687.00 | 104 228.00 | | 121 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 941.00 | 41 833.00 | | 47 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 856.00 | | |
EA Autres dettes | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 506.00 | 503 914.00 | | 473 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 965.00 | 736 817.00 | | 741 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 040.00 | 214 485.00 | | 241 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 435 364.00 | |
FD Production vendue biens | | | 451 436.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 911 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 380 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 145.00 | 667.00 | | 3 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 145.00 | -667.00 | | -3 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | 15 686.00 | | 5 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 783.00 | 1 882 522.00 | | 1 912 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 226.00 | 1 823 521.00 | | 1 877 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 557.00 | 59 001.00 | | 35 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 462.00 | | 18 123.00 | 566 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 146.00 | | 18 123.00 | 263 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 788.00 | 35 286.00 | | 30 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 788.00 | 35 286.00 | | 30 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 687.00 | 121 687.00 | | 121 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
UX Autres créances clients | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 430.00 | 56 964.00 | 232 466.00 | 289 430.00 |
VP Divers | 51 398.00 | 51 398.00 | | 51 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 622.00 | 65 306.00 | 3 316.00 | 68 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 506.00 | 241 040.00 | 232 466.00 | 473 506.00 |