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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 378.00 | 4 123.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 402.00 | 45 999.00 | 276 403.00 | 322 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 675.00 | 98 866.00 | 88 809.00 | 187 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 711.00 | 145 242.00 | 681 469.00 | 826 711.00 |
BT Marchandises | 125 555.00 | | 125 555.00 | 125 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 735.00 | 1 360.00 | 7 375.00 | 8 735.00 |
BZ Autres créances | 127 740.00 | | 127 740.00 | 127 740.00 |
CF Disponibilités | 44 407.00 | | 44 407.00 | 44 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 389.00 | 1 360.00 | 310 029.00 | 311 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 100.00 | 146 602.00 | 991 498.00 | 1 138 100.00 |
CU Autres participations | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 432.00 | 110 432.00 | | 110 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
DG Autres réserves | 249 266.00 | 152 981.00 | | 249 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 245.00 | 96 286.00 | | 15 245.00 |
DL TOTAL (I) | 403 795.00 | 388 550.00 | | 403 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 163.00 | 175 045.00 | | 117 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 1 100.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 214.00 | 129 702.00 | | 150 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 702.00 | 76 151.00 | | 61 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 945.00 | | | 249 945.00 |
EA Autres dettes | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 703.00 | 381 998.00 | | 587 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 498.00 | 770 547.00 | | 991 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 887.00 | 264 835.00 | | 528 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 650 390.00 | |
FD Production vendue biens | | | 528 633.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 181 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 579 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 299.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 333.00 | 3 050.00 | | 28 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 833.00 | 3 050.00 | | 55 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 687.00 | 8 910.00 | | 3 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 799.00 | | | 84 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 486.00 | 8 910.00 | | 88 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 653.00 | -5 860.00 | | -32 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | 30 562.00 | | 3 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 407.00 | 2 404 347.00 | | 2 246 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 162.00 | 2 308 061.00 | | 2 231 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 245.00 | 96 286.00 | | 15 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 017.00 | | 324 019.00 | 641 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366.00 | 12 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 325.00 | 826 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 959.00 | 514 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 701.00 | | 314 835.00 | 337 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 316.00 | | 9 184.00 | 3 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 470.00 | 52 299.00 | 53 526.00 | 146 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 470.00 | 52 299.00 | 53 526.00 | 146 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 214.00 | 150 214.00 | | 150 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 702.00 | 61 702.00 | | 61 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 945.00 | 249 945.00 | | 249 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 163.00 | 58 347.00 | 58 816.00 | 117 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 740.00 | 127 740.00 | | 127 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 376.00 | 141 426.00 | 2 950.00 | 144 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 703.00 | 528 887.00 | 58 816.00 | 587 703.00 |