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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 517.00 | 21 114.00 | 26 403.00 | 47 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 047.00 | 84 458.00 | 169 589.00 | 254 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 880.00 | 105 571.00 | 499 308.00 | 604 880.00 |
BT Marchandises | 101 398.00 | | 101 398.00 | 101 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 573.00 | 1 360.00 | 3 213.00 | 4 573.00 |
BZ Autres créances | 30 716.00 | | 30 716.00 | 30 716.00 |
CF Disponibilités | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 914.00 | 1 360.00 | 215 554.00 | 216 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 793.00 | 106 931.00 | 714 862.00 | 821 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 432.00 | 110 432.00 | | 110 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
DG Autres réserves | 129 176.00 | 93 619.00 | | 129 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 805.00 | 35 557.00 | | 23 805.00 |
DL TOTAL (I) | 292 264.00 | 268 459.00 | | 292 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 466.00 | 289 430.00 | | 232 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 528.00 | 12 056.00 | | 17 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 720.00 | 121 687.00 | | 129 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 878.00 | 47 941.00 | | 42 878.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 2 392.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 598.00 | 473 506.00 | | 422 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 862.00 | 741 965.00 | | 714 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 553.00 | 241 040.00 | | 247 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 503 265.00 | |
FD Production vendue biens | | | 474 366.00 | |
FG Production vendue services | | | 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 978 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 395 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 037.00 | 760.00 | | 3 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 037.00 | 760.00 | | 3 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 486.00 | 3 145.00 | | 5 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 486.00 | 3 145.00 | | 5 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 449.00 | -2 385.00 | | -2 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 439.00 | 5 181.00 | | 4 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 774.00 | 1 912 783.00 | | 1 983 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 969.00 | 1 877 226.00 | | 1 959 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 805.00 | 35 557.00 | | 23 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 585.00 | | 20 294.00 | 584 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 270.00 | | 20 294.00 | 281 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 074.00 | 39 497.00 | | 66 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 074.00 | 39 497.00 | | 66 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 720.00 | 129 720.00 | | 129 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
UX Autres créances clients | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 466.00 | 57 421.00 | 175 045.00 | 232 466.00 |
VI Groupe et associés | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 582.00 | 40 266.00 | 3 316.00 | 43 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 598.00 | 247 553.00 | 175 045.00 | 422 598.00 |