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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 394.00 | 25 416.00 | 161 978.00 | 187 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 371.00 | 20 097.00 | 144 274.00 | 164 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 515.00 | 45 513.00 | 379 002.00 | 424 515.00 |
BT Marchandises | 71 506.00 | | 71 506.00 | 71 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BZ Autres créances | 47 963.00 | | 47 963.00 | 47 963.00 |
CF Disponibilités | 94 508.00 | | 94 508.00 | 94 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 910.00 | | 222 910.00 | 222 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 425.00 | 45 513.00 | 601 911.00 | 647 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 217.00 | | | -36 217.00 |
DL TOTAL (I) | 91 783.00 | | | 91 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 139.00 | | | 334 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 481.00 | | | 121 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 691.00 | | | 53 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285.00 | | | 285.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 129.00 | | | 510 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 911.00 | | | 601 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 426 048.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 533.00 | 424 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 533.00 | 351 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 514.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 481.00 | 121 481.00 | | 121 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | | | 290.00 |
VB T. V. A. | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 139.00 | 53 358.00 | 222 496.00 | 334 139.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 867.00 | | | 867.00 |
VP Divers | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 646.00 | 56 896.00 | 2 750.00 | 59 646.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 129.00 | 229 348.00 | 222 496.00 | 510 129.00 |