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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 038.00 | 83 480.00 | 107 557.00 | 191 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 106.00 | 68 755.00 | 104 351.00 | 173 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 894.00 | 152 235.00 | 284 659.00 | 436 894.00 |
BT Marchandises | 69 380.00 | | 69 380.00 | 69 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BZ Autres créances | 38 180.00 | | 38 180.00 | 38 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 779.00 | | 28 779.00 | 28 779.00 |
CF Disponibilités | 43 480.00 | | 43 480.00 | 43 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 757.00 | | 192 757.00 | 192 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 651.00 | 152 235.00 | 477 416.00 | 629 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 766.00 | -36 217.00 | | -33 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 696.00 | 2 451.00 | | 1 696.00 |
DL TOTAL (I) | 95 929.00 | 94 234.00 | | 95 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 944.00 | 281 064.00 | | 226 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 624.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 920.00 | 131 630.00 | | 116 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 581.00 | 45 342.00 | | 36 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 285.00 | | |
EA Autres dettes | 962.00 | 1 117.00 | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 487.00 | 460 061.00 | | 381 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 416.00 | 554 295.00 | | 477 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 864.00 | 233 347.00 | | 209 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 596.00 | | 6 298.00 | 430 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 846.00 | | 6 298.00 | 357 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 588.00 | 53 648.00 | | 98 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 588.00 | 53 648.00 | | 98 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 920.00 | 116 920.00 | | 116 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 944.00 | 55 321.00 | 171 623.00 | 226 944.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 066.00 | | | 54 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VP Divers | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 869.00 | 51 119.00 | 2 750.00 | 53 869.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 487.00 | 209 864.00 | 171 623.00 | 381 487.00 |