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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 038.00 | 54 312.00 | 136 726.00 | 191 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 808.00 | 44 276.00 | 122 532.00 | 166 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 596.00 | 98 588.00 | 332 008.00 | 430 596.00 |
BT Marchandises | 73 998.00 | | 73 998.00 | 73 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 142.00 | 114.00 | 8 028.00 | 8 142.00 |
BZ Autres créances | 46 893.00 | | 46 893.00 | 46 893.00 |
CF Disponibilités | 89 546.00 | | 89 546.00 | 89 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 401.00 | 114.00 | 222 287.00 | 222 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 997.00 | 98 702.00 | 554 295.00 | 652 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 217.00 | | | -36 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 451.00 | -36 217.00 | | 2 451.00 |
DL TOTAL (I) | 94 234.00 | 91 783.00 | | 94 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 064.00 | 334 139.00 | | 281 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 169.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 630.00 | 121 481.00 | | 131 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 342.00 | 53 691.00 | | 45 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | 363.00 | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 061.00 | 510 129.00 | | 460 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 295.00 | 601 911.00 | | 554 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 347.00 | 229 042.00 | | 233 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 515.00 | | 6 081.00 | 424 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 765.00 | | 6 081.00 | 351 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 513.00 | 53 074.00 | | 45 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 513.00 | 53 074.00 | | 45 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 114.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 114.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 114.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 630.00 | 131 630.00 | | 131 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 707.00 | | | 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 064.00 | 54 350.00 | 216 988.00 | 281 064.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 060.00 | | | 53 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
VP Divers | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 607.00 | 58 857.00 | 2 750.00 | 61 607.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 061.00 | 233 347.00 | 216 988.00 | 460 061.00 |