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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 777.00 | 142 050.00 | 54 727.00 | 196 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 933.00 | 95 692.00 | 57 241.00 | 152 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 530.00 | 237 741.00 | 184 789.00 | 422 530.00 |
BT Marchandises | 73 666.00 | | 73 666.00 | 73 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BZ Autres créances | 36 565.00 | | 36 565.00 | 36 565.00 |
CF Disponibilités | 124 617.00 | | 124 617.00 | 124 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 908.00 | | 249 908.00 | 249 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 438.00 | 237 741.00 | 434 697.00 | 672 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 836.00 | -32 071.00 | | -29 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493.00 | 2 235.00 | | 493.00 |
DL TOTAL (I) | 98 657.00 | 98 164.00 | | 98 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 570.00 | 171 796.00 | | 115 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 815.00 | 5 205.00 | | 16 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 603.00 | 125 027.00 | | 140 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 611.00 | 34 876.00 | | 62 611.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 780.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 040.00 | 337 684.00 | | 336 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 697.00 | 435 848.00 | | 434 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 858.00 | | 2 672.00 | 419 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 108.00 | | 2 602.00 | 347 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 70.00 | 2 750.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 266.00 | 49 475.00 | | 188 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 266.00 | 49 475.00 | | 188 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 603.00 | 140 603.00 | | 140 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 486.00 | 57 201.00 | 58 285.00 | 115 486.00 |
VI Groupe et associés | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 136.00 | | | 56 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 445.00 | 51 625.00 | 2 820.00 | 54 445.00 |
VW T.V.A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 040.00 | 277 754.00 | 58 285.00 | 336 040.00 |