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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 246.00 | 166 457.00 | 57 788.00 | 224 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 330.00 | 113 545.00 | 41 785.00 | 155 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 395.00 | 280 002.00 | 172 393.00 | 452 395.00 |
BT Marchandises | 72 984.00 | | 72 984.00 | 72 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 085.00 | 110.00 | 5 976.00 | 6 085.00 |
BZ Autres créances | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
CF Disponibilités | 150 788.00 | | 150 788.00 | 150 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 267.00 | 110.00 | 264 157.00 | 264 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 662.00 | 280 112.00 | 436 551.00 | 716 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 343.00 | -29 836.00 | | -29 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405.00 | 493.00 | | 1 405.00 |
DL TOTAL (I) | 100 062.00 | 98 657.00 | | 100 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 474.00 | 115 570.00 | | 84 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 025.00 | 16 815.00 | | 57 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 555.00 | 140 603.00 | | 126 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 931.00 | 62 611.00 | | 67 931.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 440.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 489.00 | 336 040.00 | | 336 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 551.00 | 434 697.00 | | 436 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 260.00 | 277 754.00 | | 316 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 530.00 | | 37 091.00 | 422 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 225.00 | 452 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 225.00 | 379 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 710.00 | | 37 091.00 | 349 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 741.00 | 46 715.00 | 4 454.00 | 237 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 741.00 | 46 715.00 | 4 454.00 | 237 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 555.00 | 126 555.00 | | 126 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 565.00 | 48 565.00 | | 48 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 474.00 | 64 199.00 | 20 275.00 | 84 474.00 |
VI Groupe et associés | 57 025.00 | 57 025.00 | | 57 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 059.00 | | | 61 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 315.00 | 40 495.00 | 2 820.00 | 43 315.00 |
VW T.V.A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 535.00 | 316 260.00 | 20 275.00 | 336 535.00 |