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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 777.00 | 112 640.00 | 84 137.00 | 196 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 331.00 | 75 626.00 | 74 704.00 | 150 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 858.00 | 188 266.00 | 231 591.00 | 419 858.00 |
BT Marchandises | 73 139.00 | | 73 139.00 | 73 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
BZ Autres créances | 49 252.00 | | 49 252.00 | 49 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 466.00 | | 66 466.00 | 66 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 257.00 | | 204 257.00 | 204 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 114.00 | 188 266.00 | 435 848.00 | 624 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 071.00 | -33 766.00 | | -32 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 235.00 | 1 696.00 | | 2 235.00 |
DL TOTAL (I) | 98 164.00 | 95 929.00 | | 98 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 796.00 | 226 944.00 | | 171 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 205.00 | 80.00 | | 5 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 027.00 | 116 921.00 | | 125 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 876.00 | 36 581.00 | | 34 876.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 962.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 684.00 | 381 487.00 | | 337 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 848.00 | 477 416.00 | | 435 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 198.00 | 209 864.00 | | 222 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 894.00 | | 5 739.00 | 436 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 776.00 | 419 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 776.00 | 347 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 144.00 | | 5 739.00 | 364 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 235.00 | 50 734.00 | 14 703.00 | 152 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 235.00 | 50 734.00 | 14 703.00 | 152 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 027.00 | 125 027.00 | | 125 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 796.00 | 56 310.00 | 115 486.00 | 171 796.00 |
VI Groupe et associés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 092.00 | | | 55 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 402.00 | 64 652.00 | 2 750.00 | 67 402.00 |
VW T.V.A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 684.00 | 222 198.00 | 115 486.00 | 337 684.00 |