| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 975.00 | 3 525.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 500.00 | 49 939.00 | 395 561.00 | 445 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 882.00 | 53 013.00 | 2 307 869.00 | 2 360 882.00 |
BT Marchandises | 256 837.00 | | 256 837.00 | 256 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
BZ Autres créances | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CF Disponibilités | 158 031.00 | | 158 031.00 | 158 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 585.00 | | 444 585.00 | 444 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 467.00 | 53 013.00 | 2 752 454.00 | 2 805 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 087.00 | | | 58 087.00 |
DL TOTAL (I) | 158 087.00 | | | 158 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978 070.00 | | | 1 978 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 230.00 | | | 322 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 748.00 | | | 193 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 125.00 | | | 91 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 367.00 | | | 2 594 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 454.00 | | | 2 752 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 360 882.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 360 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 902 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 902 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 783.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 013.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 099.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 914.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | -9.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 748.00 | 193 748.00 | | 193 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
UX Autres créances clients | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 978 070.00 | 160 822.00 | 663 692.00 | 1 978 070.00 |
VI Groupe et associés | 322 230.00 | 322 230.00 | | 322 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 261 031.00 | | | 2 261 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 187.00 | | | 285 187.00 |
VP Divers | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VW T.V.A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 367.00 | 777 118.00 | 663 692.00 | 2 594 367.00 |