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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 4 822.00 | 678.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 797.00 | 229 228.00 | 218 569.00 | 447 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 119.00 | 236 148.00 | 2 132 971.00 | 2 369 119.00 |
BT Marchandises | 265 175.00 | | 265 175.00 | 265 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 533.00 | | 32 533.00 | 32 533.00 |
BZ Autres créances | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CF Disponibilités | 257 178.00 | | 257 178.00 | 257 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 490.00 | | 570 490.00 | 570 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 610.00 | 236 148.00 | 2 703 461.00 | 2 939 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 399 816.00 | 276 658.00 | | 399 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 418.00 | 123 157.00 | | 126 418.00 |
DL TOTAL (I) | 636 233.00 | 509 816.00 | | 636 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 003.00 | 1 489 163.00 | | 1 428 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 922.00 | 339 389.00 | | 331 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 002.00 | 207 297.00 | | 238 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 674.00 | 59 391.00 | | 64 674.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 228.00 | 2 099 866.00 | | 2 067 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 461.00 | 2 609 682.00 | | 2 703 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 267.00 | 779 692.00 | | 826 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 519.00 | | 4 450.00 | 2 380 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 850.00 | 2 369 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 902 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 850.00 | 453 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 902 099.00 | | | 1 902 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 697.00 | | 4 450.00 | 464 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 357.00 | 55 641.00 | 15 850.00 | 196 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 258.00 | 55 641.00 | 15 850.00 | 194 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 002.00 | 238 002.00 | | 238 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
UX Autres créances clients | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
VB T. V. A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 003.00 | 187 042.00 | 721 189.00 | 1 428 003.00 |
VI Groupe et associés | 331 922.00 | 331 922.00 | | 331 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 083.00 | | | 91 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 921.00 | 56 921.00 | | 56 921.00 |
VW T.V.A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 228.00 | 826 267.00 | 721 189.00 | 2 067 228.00 |